基金经理：王宝娟
| 单位净值:1.1704 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y(017344)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.1704 | 1.1704 | -0.898% | |
| 2026/7/10 | 1.181 | 1.181 | -0.664% | |
| 2026/7/9 | 1.1889 | 1.1889 | 0.865% | |
| 2026/7/8 | 1.1787 | 1.1787 | -0.296% | |
| 2026/7/7 | 1.1822 | 1.1822 | -0.497% | |
| 2026/7/6 | 1.1881 | 1.1881 | -0.05% | |
| 2026/7/3 | 1.1887 | 1.1887 | 0.338% | |
| 2026/7/2 | 1.1847 | 1.1847 | -1.127% | |
| 2026/7/1 | 1.1982 | 1.1982 | -0.308% | |
| 2026/6/30 | 1.2019 | 1.2019 | 0.679% | |
| 2026/6/29 | 1.1938 | 1.1938 | 0.446% | |
| 2026/6/26 | 1.1885 | 1.1885 | -1.09% | |
| 2026/6/25 | 1.2016 | 1.2016 | 0.46% | |
| 2026/6/24 | 1.1961 | 1.1961 | 0.538% | |
| 2026/6/23 | 1.1897 | 1.1897 | -1.073% | |
| 2026/6/22 | 1.2026 | 1.2026 | 0.569% | |
| 2026/6/18 | 1.1958 | 1.1958 | 0.134% | |
| 2026/6/17 | 1.1942 | 1.1942 | 0.378% | |
| 2026/6/16 | 1.1897 | 1.1897 | 0.025% | |
| 2026/6/15 | 1.1894 | 1.1894 | 0.959% | |
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