基金经理：王宝娟
| 单位净值:1.1755 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y(017344)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/10 | 1.1755 | 1.1755 | -0.499% | |
| 2026/6/9 | 1.1814 | 1.1814 | 0.716% | |
| 2026/6/8 | 1.173 | 1.173 | -0.912% | |
| 2026/6/5 | 1.1838 | 1.1838 | -0.788% | |
| 2026/6/4 | 1.1932 | 1.1932 | -0.134% | |
| 2026/6/3 | 1.1948 | 1.1948 | 0.193% | |
| 2026/6/2 | 1.1925 | 1.1925 | 0.421% | |
| 2026/6/1 | 1.1875 | 1.1875 | -0.294% | |
| 2026/5/29 | 1.191 | 1.191 | -0.518% | |
| 2026/5/28 | 1.1972 | 1.1972 | 0.176% | |
| 2026/5/27 | 1.1951 | 1.1951 | -0.45% | |
| 2026/5/26 | 1.2005 | 1.2005 | -0.033% | |
| 2026/5/25 | 1.2009 | 1.2009 | 0.426% | |
| 2026/5/22 | 1.1958 | 1.1958 | 0.69% | |
| 2026/5/21 | 1.1876 | 1.1876 | -0.852% | |
| 2026/5/20 | 1.1978 | 1.1978 | 0.226% | |
| 2026/5/19 | 1.1951 | 1.1951 | 0.277% | |
| 2026/5/18 | 1.1918 | 1.1918 | -0.184% | |
| 2026/5/15 | 1.194 | 1.194 | -0.492% | |
| 2026/5/14 | 1.1999 | 1.1999 | -0.687% | |
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