基金经理：缪夏美
| 单位净值:0.9936 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y(017321)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 0.9936 | 0.9936 | -0.67% | |
| 2026/10/14 | 1.0003 | 1.0003 | -0.249% | |
| 2026/10/13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
| 2026/10/12 | 1.003 | 1.003 | -0.278% | |
| 2026/10/9 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | |
| 2026/10/8 | 1.0049 | 1.0049 | -0.347% | |
| 2026/9/30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
| 2026/9/29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.099% | |
| 2026/9/28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.631% | |
| 2026/9/24 | 1.0135 | 1.0135 | -0.491% | |
| 2026/9/23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.098% | |
| 2026/9/22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
| 2026/9/21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.236% | |
| 2026/9/18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.365% | |
| 2026/9/17 | 1.0132 | 1.0132 | -0.099% | |
| 2026/9/16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.317% | |
| 2026/9/15 | 1.011 | 1.011 | -0.089% | |
| 2026/9/14 | 1.0119 | 1.0119 | -0.168% | |
| 2026/9/11 | 1.0136 | 1.0136 | -0.334% | |
| 2026/9/10 | 1.017 | 1.017 | -0.226% | |
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