基金经理：赵迁
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0063 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017319)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.169% | |
| 2025/6/10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | |
| 2025/6/9 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
| 2025/6/6 | 1.0029 | 1.0029 | 0.1% | |
| 2025/6/5 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 2025/6/4 | 1.0017 | 1.0017 | 0.13% | |
| 2025/6/3 | 1.0004 | 1.0004 | 0.17% | |
| 2025/5/30 | 0.9987 | 0.9987 | 0% | |
| 2025/5/29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.08% | |
| 2025/5/28 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% | |
| 2025/5/27 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% | |
| 2025/5/26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | |
| 2025/5/23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% | |
| 2025/5/22 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | |
| 2025/5/21 | 1 | 1 | 0.2% | |
| 2025/5/20 | 0.998 | 0.998 | 0.201% | |
| 2025/5/19 | 0.996 | 0.996 | 0.04% | |
| 2025/5/16 | 0.9956 | 0.9956 | 0.03% | |
| 2025/5/15 | 0.9953 | 0.9953 | -0.221% | |
| 2025/5/14 | 0.9975 | 0.9975 | 0.1% | |
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