基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3493 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.3493 | 截止日期:2025/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 1.3493 | 1.3493 | -0.932% | |
| 2025/4/15 | 1.362 | 1.362 | -0.088% | |
| 2025/4/14 | 1.3632 | 1.3632 | 1.008% | |
| 2025/4/11 | 1.3496 | 1.3496 | 0.604% | |
| 2025/4/10 | 1.3415 | 1.3415 | 1.513% | |
| 2025/4/9 | 1.3215 | 1.3215 | 1.435% | |
| 2025/4/8 | 1.3028 | 1.3028 | 0.602% | |
| 2025/4/7 | 1.295 | 1.295 | -7.268% | |
| 2025/4/3 | 1.3965 | 1.3965 | -0.782% | |
| 2025/4/2 | 1.4075 | 1.4075 | 0.128% | |
| 2025/4/1 | 1.4057 | 1.4057 | 0.293% | |
| 2025/3/31 | 1.4016 | 1.4016 | -0.37% | |
| 2025/3/28 | 1.4068 | 1.4068 | -0.333% | |
| 2025/3/27 | 1.4115 | 1.4115 | 0.007% | |
| 2025/3/26 | 1.4114 | 1.4114 | 0.156% | |
| 2025/3/25 | 1.4092 | 1.4092 | -0.473% | |
| 2025/3/24 | 1.4159 | 1.4159 | -0.071% | |
| 2025/3/21 | 1.4169 | 1.4169 | -1.364% | |
| 2025/3/20 | 1.4365 | 1.4365 | -0.746% | |
| 2025/3/19 | 1.4473 | 1.4473 | -0.214% | |
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