基金经理：唐棠
| 单位净值:1.4473 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4473 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 1.4473 | 1.4473 | -0.214% | |
| 2025/3/18 | 1.4504 | 1.4504 | 0.687% | |
| 2025/3/17 | 1.4405 | 1.4405 | 0.139% | |
| 2025/3/14 | 1.4385 | 1.4385 | 1.596% | |
| 2025/3/13 | 1.4159 | 1.4159 | -0.625% | |
| 2025/3/12 | 1.4248 | 1.4248 | -0.196% | |
| 2025/3/11 | 1.4276 | 1.4276 | 0.056% | |
| 2025/3/10 | 1.4268 | 1.4268 | -0.37% | |
| 2025/3/7 | 1.4321 | 1.4321 | -0.223% | |
| 2025/3/6 | 1.4353 | 1.4353 | 1.571% | |
| 2025/3/5 | 1.4131 | 1.4131 | 0.662% | |
| 2025/3/4 | 1.4038 | 1.4038 | 0.552% | |
| 2025/3/3 | 1.3961 | 1.3961 | 0.302% | |
| 2025/2/28 | 1.3919 | 1.3919 | -2.473% | |
| 2025/2/27 | 1.4272 | 1.4272 | -0.509% | |
| 2025/2/26 | 1.4345 | 1.4345 | 1.156% | |
| 2025/2/25 | 1.4181 | 1.4181 | -0.728% | |
| 2025/2/24 | 1.4285 | 1.4285 | -0.168% | |
| 2025/2/21 | 1.4309 | 1.4309 | 1.54% | |
| 2025/2/20 | 1.4092 | 1.4092 | -0.092% | |
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