嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/7 |
1.3658 |
1.3658 |
0.752% |
2025/2/6 |
1.3556 |
1.3556 |
1.255% |
2025/2/5 |
1.3388 |
1.3388 |
0.586% |
2025/1/27 |
1.331 |
1.331 |
-0.068% |
2025/1/24 |
1.3319 |
1.3319 |
1.116% |
2025/1/23 |
1.3172 |
1.3172 |
0% |
2025/1/22 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.649% |
2025/1/21 |
1.3258 |
1.3258 |
0.485% |
2025/1/20 |
1.3194 |
1.3194 |
0.342% |
2025/1/17 |
1.3149 |
1.3149 |
0.374% |
2025/1/16 |
1.31 |
1.31 |
0.391% |
2025/1/15 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.283% |
2025/1/14 |
1.3086 |
1.3086 |
2.083% |
2025/1/13 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.303% |
2025/1/10 |
1.2858 |
1.2858 |
-1.062% |
2025/1/9 |
1.2996 |
1.2996 |
0.146% |
2025/1/8 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.238% |
2025/1/7 |
1.3008 |
1.3008 |
0.456% |
2025/1/6 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.3% |
2025/1/3 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.794% |
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