基金经理：李帅
| 单位净值:1.3967 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.3967 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾和灵活配置混合E(017288)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 1.3967 | 1.3967 | 1.122% | |
| 2025/7/17 | 1.3812 | 1.3812 | 1.128% | |
| 2025/7/16 | 1.3658 | 1.3658 | -0.007% | |
| 2025/7/15 | 1.3659 | 1.3659 | -0.892% | |
| 2025/7/14 | 1.3782 | 1.3782 | -0.906% | |
| 2025/7/11 | 1.3908 | 1.3908 | 2.242% | |
| 2025/7/10 | 1.3603 | 1.3603 | -1.177% | |
| 2025/7/9 | 1.3765 | 1.3765 | -0.843% | |
| 2025/7/8 | 1.3882 | 1.3882 | 0.376% | |
| 2025/7/7 | 1.383 | 1.383 | 0.007% | |
| 2025/7/4 | 1.3829 | 1.3829 | 0.167% | |
| 2025/7/3 | 1.3806 | 1.3806 | -0.698% | |
| 2025/7/2 | 1.3903 | 1.3903 | -2.831% | |
| 2025/7/1 | 1.4308 | 1.4308 | 0.231% | |
| 2025/6/30 | 1.4275 | 1.4275 | 2.271% | |
| 2025/6/27 | 1.3958 | 1.3958 | -0.556% | |
| 2025/6/26 | 1.4036 | 1.4036 | -1.169% | |
| 2025/6/25 | 1.4202 | 1.4202 | 2.019% | |
| 2025/6/24 | 1.3921 | 1.3921 | 0.68% | |
| 2025/6/23 | 1.3827 | 1.3827 | 4.009% | |
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