基金经理：李帅
| 单位净值:1.3589 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.3589 | 截止日期:2025/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾和灵活配置混合E(017288)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 1.3359 | 1.3359 | -1.693% | |
| 2025/5/20 | 1.3589 | 1.3589 | -0.483% | |
| 2025/5/19 | 1.3655 | 1.3655 | 0.375% | |
| 2025/5/16 | 1.3604 | 1.3604 | 0.711% | |
| 2025/5/15 | 1.3508 | 1.3508 | -1.86% | |
| 2025/5/14 | 1.3764 | 1.3764 | 0.607% | |
| 2025/5/13 | 1.3681 | 1.3681 | -0.328% | |
| 2025/5/12 | 1.3726 | 1.3726 | 0.771% | |
| 2025/5/9 | 1.3621 | 1.3621 | -4.206% | |
| 2025/5/8 | 1.4219 | 1.4219 | -0.295% | |
| 2025/5/7 | 1.4261 | 1.4261 | 0.211% | |
| 2025/5/6 | 1.4231 | 1.4231 | 1.592% | |
| 2025/4/30 | 1.4008 | 1.4008 | 0.186% | |
| 2025/4/29 | 1.3982 | 1.3982 | 0.902% | |
| 2025/4/28 | 1.3857 | 1.3857 | -0.56% | |
| 2025/4/25 | 1.3935 | 1.3935 | 1.812% | |
| 2025/4/24 | 1.3687 | 1.3687 | -1.864% | |
| 2025/4/23 | 1.3947 | 1.3947 | -0.825% | |
| 2025/4/22 | 1.4063 | 1.4063 | 0.615% | |
| 2025/4/21 | 1.3977 | 1.3977 | 0.735% | |
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