基金经理：李帅
| 单位净值:2.3867 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:2.3867 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾和灵活配置混合E(017288)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/11 | 2.3867 | 2.3867 | 0.315% | |
| 2026/6/10 | 2.3792 | 2.3792 | -1.217% | |
| 2026/6/9 | 2.4085 | 2.4085 | 4.196% | |
| 2026/6/8 | 2.3115 | 2.3115 | -4.345% | |
| 2026/6/5 | 2.4165 | 2.4165 | -5.321% | |
| 2026/6/4 | 2.5523 | 2.5523 | 2.576% | |
| 2026/6/3 | 2.4882 | 2.4882 | 2.005% | |
| 2026/6/2 | 2.4393 | 2.4393 | 2.294% | |
| 2026/6/1 | 2.3846 | 2.3846 | -5.497% | |
| 2026/5/29 | 2.5233 | 2.5233 | -5.367% | |
| 2026/5/28 | 2.6664 | 2.6664 | 3.213% | |
| 2026/5/27 | 2.5834 | 2.5834 | -4.034% | |
| 2026/5/26 | 2.692 | 2.692 | -0.572% | |
| 2026/5/25 | 2.7075 | 2.7075 | 3.506% | |
| 2026/5/22 | 2.6158 | 2.6158 | 2.492% | |
| 2026/5/21 | 2.5522 | 2.5522 | -3.923% | |
| 2026/5/20 | 2.6564 | 2.6564 | 3.794% | |
| 2026/5/19 | 2.5593 | 2.5593 | 1.314% | |
| 2026/5/18 | 2.5261 | 2.5261 | 0.286% | |
| 2026/5/15 | 2.5189 | 2.5189 | -1.382% | |
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