基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1465 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1465 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.1465 | 1.1465 | -0.113% | |
| 2026/1/15 | 1.1478 | 1.1478 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.017% | |
| 2026/1/13 | 1.1475 | 1.1475 | -0.157% | |
| 2026/1/12 | 1.1493 | 1.1493 | 0.507% | |
| 2026/1/9 | 1.1435 | 1.1435 | 0.43% | |
| 2026/1/8 | 1.1386 | 1.1386 | -0.009% | |
| 2026/1/7 | 1.1387 | 1.1387 | 0.009% | |
| 2026/1/6 | 1.1386 | 1.1386 | 0.743% | |
| 2026/1/5 | 1.1302 | 1.1302 | 1.028% | |
| 2025/12/31 | 1.1187 | 1.1187 | 0.054% | |
| 2025/12/30 | 1.1181 | 1.1181 | 0.09% | |
| 2025/12/29 | 1.1171 | 1.1171 | -0.357% | |
| 2025/12/26 | 1.1211 | 1.1211 | 0.223% | |
| 2025/12/25 | 1.1186 | 1.1186 | 0.107% | |
| 2025/12/24 | 1.1174 | 1.1174 | 0.17% | |
| 2025/12/23 | 1.1155 | 1.1155 | -0.152% | |
| 2025/12/22 | 1.1172 | 1.1172 | 0.35% | |
| 2025/12/19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.397% | |
| 2025/12/18 | 1.1089 | 1.1089 | 0.018% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。