基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9930 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.9930 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.993 | 0.993 | 0.526% | |
| 2024/12/5 | 0.9878 | 0.9878 | 0.101% | |
| 2024/12/4 | 0.9868 | 0.9868 | -0.494% | |
| 2024/12/3 | 0.9917 | 0.9917 | 0% | |
| 2024/12/2 | 0.9917 | 0.9917 | 0.609% | |
| 2024/11/29 | 0.9857 | 0.9857 | 0.664% | |
| 2024/11/28 | 0.9792 | 0.9792 | -0.194% | |
| 2024/11/27 | 0.9811 | 0.9811 | 0.905% | |
| 2024/11/26 | 0.9723 | 0.9723 | -0.021% | |
| 2024/11/25 | 0.9725 | 0.9725 | -0.031% | |
| 2024/11/22 | 0.9728 | 0.9728 | -1.359% | |
| 2024/11/21 | 0.9862 | 0.9862 | 0.051% | |
| 2024/11/20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.602% | |
| 2024/11/19 | 0.9798 | 0.9798 | 0.637% | |
| 2024/11/18 | 0.9736 | 0.9736 | -0.643% | |
| 2024/11/15 | 0.9799 | 0.9799 | -0.9% | |
| 2024/11/14 | 0.9888 | 0.9888 | -1.13% | |
| 2024/11/13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.1% | |
| 2024/11/12 | 0.9991 | 0.9991 | -0.429% | |
| 2024/11/11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.591% | |
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