基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1491 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/4 | 1.1491 | 1.1491 | 0.306% | |
| 2026/2/3 | 1.1456 | 1.1456 | 0.721% | |
| 2026/2/2 | 1.1374 | 1.1374 | -1.362% | |
| 2026/1/30 | 1.1531 | 1.1531 | -0.74% | |
| 2026/1/29 | 1.1617 | 1.1617 | 0.095% | |
| 2026/1/28 | 1.1606 | 1.1606 | 0.311% | |
| 2026/1/27 | 1.157 | 1.157 | -0.052% | |
| 2026/1/26 | 1.1576 | 1.1576 | -0.215% | |
| 2026/1/23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.372% | |
| 2026/1/22 | 1.1558 | 1.1558 | 0.208% | |
| 2026/1/21 | 1.1534 | 1.1534 | 0.374% | |
| 2026/1/20 | 1.1491 | 1.1491 | 0.017% | |
| 2026/1/19 | 1.1489 | 1.1489 | 0.209% | |
| 2026/1/16 | 1.1465 | 1.1465 | -0.113% | |
| 2026/1/15 | 1.1478 | 1.1478 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.017% | |
| 2026/1/13 | 1.1475 | 1.1475 | -0.157% | |
| 2026/1/12 | 1.1493 | 1.1493 | 0.507% | |
| 2026/1/9 | 1.1435 | 1.1435 | 0.43% | |
| 2026/1/8 | 1.1386 | 1.1386 | -0.009% | |
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