基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.1604 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1604 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.1604 | 1.1604 | -0.06% | |
| 2026/4/14 | 1.1611 | 1.1611 | 0.598% | |
| 2026/4/13 | 1.1542 | 1.1542 | 0.104% | |
| 2026/4/10 | 1.153 | 1.153 | 0.593% | |
| 2026/4/9 | 1.1462 | 1.1462 | -0.183% | |
| 2026/4/8 | 1.1483 | 1.1483 | 2.008% | |
| 2026/4/7 | 1.1257 | 1.1257 | 0.196% | |
| 2026/4/3 | 1.1235 | 1.1235 | -0.337% | |
| 2026/4/2 | 1.1273 | 1.1273 | -0.626% | |
| 2026/4/1 | 1.1344 | 1.1344 | 1.114% | |
| 2026/3/31 | 1.1219 | 1.1219 | -0.787% | |
| 2026/3/30 | 1.1308 | 1.1308 | 0.115% | |
| 2026/3/27 | 1.1295 | 1.1295 | 0.579% | |
| 2026/3/26 | 1.123 | 1.123 | -0.707% | |
| 2026/3/25 | 1.131 | 1.131 | 0.892% | |
| 2026/3/24 | 1.121 | 1.121 | 1.173% | |
| 2026/3/23 | 1.108 | 1.108 | -2.111% | |
| 2026/3/20 | 1.1319 | 1.1319 | -0.571% | |
| 2026/3/19 | 1.1384 | 1.1384 | -1.412% | |
| 2026/3/18 | 1.1547 | 1.1547 | 0.461% | |
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