基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.1739 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1739 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.1739 | 1.1739 | -0.128% | |
| 2026/3/10 | 1.1754 | 1.1754 | 0.901% | |
| 2026/3/9 | 1.1649 | 1.1649 | -0.657% | |
| 2026/3/6 | 1.1726 | 1.1726 | 0.437% | |
| 2026/3/5 | 1.1675 | 1.1675 | 0.439% | |
| 2026/3/4 | 1.1624 | 1.1624 | -0.462% | |
| 2026/3/3 | 1.1678 | 1.1678 | -1.899% | |
| 2026/3/2 | 1.1904 | 1.1904 | -0.025% | |
| 2026/2/27 | 1.1907 | 1.1907 | 0.346% | |
| 2026/2/26 | 1.1866 | 1.1866 | 0.169% | |
| 2026/2/25 | 1.1846 | 1.1846 | 0.637% | |
| 2026/2/24 | 1.1771 | 1.1771 | 0.564% | |
| 2026/2/13 | 1.1705 | 1.1705 | -0.763% | |
| 2026/2/12 | 1.1795 | 1.1795 | 0.537% | |
| 2026/2/11 | 1.1732 | 1.1732 | 0.077% | |
| 2026/2/10 | 1.1723 | 1.1723 | 0.179% | |
| 2026/2/9 | 1.1702 | 1.1702 | 1.088% | |
| 2026/2/6 | 1.1576 | 1.1576 | -0.069% | |
| 2026/2/5 | 1.1584 | 1.1584 | -0.677% | |
| 2026/2/4 | 1.1663 | 1.1663 | 0.37% | |
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