基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9062 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9062 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 0.9062 | 0.9062 | 0.243% | |
| 2024/12/10 | 0.904 | 0.904 | 0.378% | |
| 2024/12/9 | 0.9006 | 0.9006 | 0.011% | |
| 2024/12/6 | 0.9005 | 0.9005 | 0.626% | |
| 2024/12/5 | 0.8949 | 0.8949 | 0.011% | |
| 2024/12/4 | 0.8948 | 0.8948 | -0.167% | |
| 2024/12/3 | 0.8963 | 0.8963 | 0.224% | |
| 2024/12/2 | 0.8943 | 0.8943 | 0.517% | |
| 2024/11/29 | 0.8897 | 0.8897 | 0.542% | |
| 2024/11/28 | 0.8849 | 0.8849 | -0.439% | |
| 2024/11/27 | 0.8888 | 0.8888 | 0.908% | |
| 2024/11/26 | 0.8808 | 0.8808 | -0.068% | |
| 2024/11/25 | 0.8814 | 0.8814 | -0.215% | |
| 2024/11/22 | 0.8833 | 0.8833 | -1.516% | |
| 2024/11/21 | 0.8969 | 0.8969 | -0.011% | |
| 2024/11/20 | 0.897 | 0.897 | 0.302% | |
| 2024/11/19 | 0.8943 | 0.8943 | 0.551% | |
| 2024/11/18 | 0.8894 | 0.8894 | -0.526% | |
| 2024/11/15 | 0.8941 | 0.8941 | -0.975% | |
| 2024/11/14 | 0.9029 | 0.9029 | -1.236% | |
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