基金经理：唐棠
| 单位净值:1.2665 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 1.2651 | 1.2651 | -0.111% | |
| 2025/1/14 | 1.2665 | 1.2665 | 1.304% | |
| 2025/1/13 | 1.2502 | 1.2502 | -0.255% | |
| 2025/1/10 | 1.2534 | 1.2534 | -0.768% | |
| 2025/1/9 | 1.2631 | 1.2631 | 0.127% | |
| 2025/1/8 | 1.2615 | 1.2615 | -0.206% | |
| 2025/1/7 | 1.2641 | 1.2641 | 0.262% | |
| 2025/1/6 | 1.2608 | 1.2608 | -0.214% | |
| 2025/1/3 | 1.2635 | 1.2635 | -0.535% | |
| 2025/1/2 | 1.2703 | 1.2703 | -1.129% | |
| 2024/12/31 | 1.2848 | 1.2848 | -0.673% | |
| 2024/12/30 | 1.2935 | 1.2935 | 0.039% | |
| 2024/12/27 | 1.293 | 1.293 | 0.116% | |
| 2024/12/26 | 1.2915 | 1.2915 | 0.295% | |
| 2024/12/25 | 1.2877 | 1.2877 | -0.178% | |
| 2024/12/24 | 1.29 | 1.29 | 0.569% | |
| 2024/12/23 | 1.2827 | 1.2827 | -0.481% | |
| 2024/12/20 | 1.2889 | 1.2889 | 0.202% | |
| 2024/12/19 | 1.2863 | 1.2863 | -0.078% | |
| 2024/12/18 | 1.2873 | 1.2873 | 0.437% | |
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