基金经理：唐棠
| 单位净值:1.4671 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.4671 | 截止日期:2025/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/2 | 1.4671 | 1.4671 | -0.258% | |
| 2025/12/1 | 1.4709 | 1.4709 | 0.348% | |
| 2025/11/28 | 1.4658 | 1.4658 | 0.37% | |
| 2025/11/27 | 1.4604 | 1.4604 | 0.089% | |
| 2025/11/26 | 1.4591 | 1.4591 | 0.42% | |
| 2025/11/25 | 1.453 | 1.453 | 0.875% | |
| 2025/11/24 | 1.4404 | 1.4404 | 0.362% | |
| 2025/11/21 | 1.4352 | 1.4352 | -1.645% | |
| 2025/11/20 | 1.4592 | 1.4592 | -0.11% | |
| 2025/11/19 | 1.4608 | 1.4608 | -0.041% | |
| 2025/11/18 | 1.4614 | 1.4614 | -0.619% | |
| 2025/11/17 | 1.4705 | 1.4705 | -0.095% | |
| 2025/11/14 | 1.4719 | 1.4719 | -0.882% | |
| 2025/11/13 | 1.485 | 1.485 | 0.48% | |
| 2025/11/12 | 1.4779 | 1.4779 | 0.014% | |
| 2025/11/11 | 1.4777 | 1.4777 | -0.29% | |
| 2025/11/10 | 1.482 | 1.482 | 0.189% | |
| 2025/11/7 | 1.4792 | 1.4792 | -0.317% | |
| 2025/11/6 | 1.4839 | 1.4839 | 0.925% | |
| 2025/11/5 | 1.4703 | 1.4703 | 0.068% | |
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