基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3876 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.3876 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.3876 | 1.3876 | -0.416% | |
| 2024/12/3 | 1.3934 | 1.3934 | 0.144% | |
| 2024/12/2 | 1.3914 | 1.3914 | 0.746% | |
| 2024/11/29 | 1.3811 | 1.3811 | 0.825% | |
| 2024/11/28 | 1.3698 | 1.3698 | -0.566% | |
| 2024/11/27 | 1.3776 | 1.3776 | 1.354% | |
| 2024/11/26 | 1.3592 | 1.3592 | -0.396% | |
| 2024/11/25 | 1.3646 | 1.3646 | -0.102% | |
| 2024/11/22 | 1.366 | 1.366 | -1.973% | |
| 2024/11/21 | 1.3935 | 1.3935 | -0.029% | |
| 2024/11/20 | 1.3939 | 1.3939 | 0.759% | |
| 2024/11/19 | 1.3834 | 1.3834 | 0.949% | |
| 2024/11/18 | 1.3704 | 1.3704 | -0.385% | |
| 2024/11/15 | 1.3757 | 1.3757 | -0.908% | |
| 2024/11/14 | 1.3883 | 1.3883 | -1.63% | |
| 2024/11/13 | 1.4113 | 1.4113 | -0.092% | |
| 2024/11/12 | 1.4126 | 1.4126 | -1.375% | |
| 2024/11/11 | 1.4323 | 1.4323 | 0.646% | |
| 2024/11/8 | 1.4231 | 1.4231 | -0.203% | |
| 2024/11/7 | 1.426 | 1.426 | 1.422% | |
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