基金经理：许利明
| 单位净值:1.6633 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:1.6633 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.646 | 1.646 | -1.04% | |
| 2026/5/14 | 1.6633 | 1.6633 | -1.288% | |
| 2026/5/13 | 1.685 | 1.685 | 1.098% | |
| 2026/5/12 | 1.6667 | 1.6667 | -0.156% | |
| 2026/5/11 | 1.6693 | 1.6693 | 1.084% | |
| 2026/5/8 | 1.6514 | 1.6514 | -0.067% | |
| 2026/5/7 | 1.6525 | 1.6525 | 0.885% | |
| 2026/5/6 | 1.638 | 1.638 | 1.544% | |
| 2026/4/30 | 1.6131 | 1.6131 | 0.068% | |
| 2026/4/29 | 1.612 | 1.612 | 0.914% | |
| 2026/4/28 | 1.5974 | 1.5974 | -0.56% | |
| 2026/4/27 | 1.6064 | 1.6064 | 0.325% | |
| 2026/4/24 | 1.6012 | 1.6012 | -0.299% | |
| 2026/4/23 | 1.606 | 1.606 | -0.607% | |
| 2026/4/22 | 1.6158 | 1.6158 | 0.566% | |
| 2026/4/21 | 1.6067 | 1.6067 | -0.019% | |
| 2026/4/20 | 1.607 | 1.607 | 0.306% | |
| 2026/4/17 | 1.6021 | 1.6021 | 0.112% | |
| 2026/4/16 | 1.6003 | 1.6003 | 1.118% | |
| 2026/4/15 | 1.5826 | 1.5826 | -0.101% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。