基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0048 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安聚纯债C(017215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.0048 | 1.1183 | -0.515% | |
| 2025/3/14 | 1.01 | 1.1235 | 0.109% | |
| 2025/3/13 | 1.0089 | 1.1224 | -0.099% | |
| 2025/3/12 | 1.0099 | 1.1234 | 0.268% | |
| 2025/3/11 | 1.0072 | 1.1207 | -0.464% | |
| 2025/3/10 | 1.0119 | 1.1254 | -0.079% | |
| 2025/3/7 | 1.0127 | 1.1262 | -0.354% | |
| 2025/3/6 | 1.0163 | 1.1298 | -0.285% | |
| 2025/3/5 | 1.0192 | 1.1327 | 0.079% | |
| 2025/3/4 | 1.0184 | 1.1319 | -0.039% | |
| 2025/3/3 | 1.0188 | 1.1323 | 0.226% | |
| 2025/2/28 | 1.0165 | 1.13 | 0.247% | |
| 2025/2/27 | 1.014 | 1.1275 | -0.187% | |
| 2025/2/26 | 1.0159 | 1.1294 | 0.02% | |
| 2025/2/25 | 1.0157 | 1.1292 | 0.178% | |
| 2025/2/24 | 1.0139 | 1.1274 | -0.266% | |
| 2025/2/21 | 1.0166 | 1.1301 | -0.177% | |
| 2025/2/20 | 1.0184 | 1.1319 | -0.078% | |
| 2025/2/19 | 1.0192 | 1.1327 | 0.049% | |
| 2025/2/18 | 1.0187 | 1.1322 | 0.049% | |
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