基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1371 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安聚纯债C(017215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 1.0236 | 1.1371 | 0.029% | |
| 2026/1/9 | 1.0233 | 1.1368 | 0.02% | |
| 2026/1/8 | 1.0231 | 1.1366 | 0.039% | |
| 2026/1/7 | 1.0227 | 1.1362 | -0.029% | |
| 2026/1/6 | 1.023 | 1.1365 | -0.02% | |
| 2026/1/5 | 1.0232 | 1.1367 | 0.039% | |
| 2025/12/31 | 1.0228 | 1.1363 | 0.01% | |
| 2025/12/30 | 1.0227 | 1.1362 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0228 | 1.1363 | -0.02% | |
| 2025/12/26 | 1.023 | 1.1365 | -0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0231 | 1.1366 | 0.01% | |
| 2025/12/24 | 1.023 | 1.1365 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.023 | 1.1365 | 0% | |
| 2025/12/22 | 1.023 | 1.1365 | -0.02% | |
| 2025/12/19 | 1.0232 | 1.1367 | 0.059% | |
| 2025/12/18 | 1.0226 | 1.1361 | -0.029% | |
| 2025/12/17 | 1.0229 | 1.1364 | 0.088% | |
| 2025/12/16 | 1.022 | 1.1355 | -0.01% | |
| 2025/12/15 | 1.0221 | 1.1356 | -0.098% | |
| 2025/12/12 | 1.0231 | 1.1366 | -0.049% | |
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