兴华安聚纯债C(017215)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/7 |
1.0197 |
1.1332 |
0.049% |
2025/2/6 |
1.0192 |
1.1327 |
0.059% |
2025/2/5 |
1.0186 |
1.1321 |
0.079% |
2025/1/27 |
1.0178 |
1.1313 |
0.226% |
2025/1/24 |
1.0155 |
1.129 |
0% |
2025/1/23 |
1.0155 |
1.129 |
0% |
2025/1/22 |
1.0155 |
1.129 |
-0.02% |
2025/1/21 |
1.0157 |
1.1292 |
1.431% |
2025/1/20 |
1.00137 |
1.11487 |
0.007% |
2025/1/17 |
1.0013 |
1.1148 |
0% |
2025/1/16 |
1.0013 |
1.1148 |
-0.02% |
2025/1/15 |
1.0015 |
1.115 |
0.01% |
2025/1/14 |
1.0014 |
1.1149 |
-0.02% |
2025/1/13 |
1.0016 |
1.1151 |
0% |
2025/1/10 |
1.0016 |
1.1151 |
0.03% |
2025/1/9 |
1.0013 |
1.1148 |
-0.01% |
2025/1/8 |
1.0014 |
1.1149 |
-10.18% |
2025/1/7 |
1.1149 |
1.1149 |
0% |
2025/1/6 |
1.1149 |
1.1149 |
0.018% |
2025/1/3 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.018% |
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