基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0014 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安聚纯债C(017215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/21 | 1.0157 | 1.1292 | 1.431% | |
| 2025/1/20 | 1.00137 | 1.11487 | 0.007% | |
| 2025/1/17 | 1.0013 | 1.1148 | 0% | |
| 2025/1/16 | 1.0013 | 1.1148 | -0.02% | |
| 2025/1/15 | 1.0015 | 1.115 | 0.01% | |
| 2025/1/14 | 1.0014 | 1.1149 | -0.02% | |
| 2025/1/13 | 1.0016 | 1.1151 | 0% | |
| 2025/1/10 | 1.0016 | 1.1151 | 0.03% | |
| 2025/1/9 | 1.0013 | 1.1148 | -0.01% | |
| 2025/1/8 | 1.0014 | 1.1149 | -10.18% | |
| 2025/1/7 | 1.1149 | 1.1149 | 0% | |
| 2025/1/6 | 1.1149 | 1.1149 | 0.018% | |
| 2025/1/3 | 1.1147 | 1.1147 | -0.018% | |
| 2025/1/2 | 1.1149 | 1.1149 | 0.072% | |
| 2024/12/31 | 1.1141 | 1.1141 | 0.036% | |
| 2024/12/30 | 1.1137 | 1.1137 | 0.009% | |
| 2024/12/27 | 1.1136 | 1.1136 | 0.027% | |
| 2024/12/26 | 1.1133 | 1.1133 | -0.018% | |
| 2024/12/25 | 1.1135 | 1.1135 | -0.009% | |
| 2024/12/24 | 1.1136 | 1.1136 | 0% | |
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