基金经理：刘斌
| 单位净值:1.8899 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8899 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.8899 | 1.8899 | 0.053% | |
| 2026/8/13 | 1.8889 | 1.8889 | -1.063% | |
| 2026/8/12 | 1.9092 | 1.9092 | 1.569% | |
| 2026/8/11 | 1.8797 | 1.8797 | -1.592% | |
| 2026/8/10 | 1.9101 | 1.9101 | -0.417% | |
| 2026/8/7 | 1.9181 | 1.9181 | 2.452% | |
| 2026/8/6 | 1.8722 | 1.8722 | 0.44% | |
| 2026/8/5 | 1.864 | 1.864 | 4.925% | |
| 2026/8/4 | 1.7765 | 1.7765 | 3.774% | |
| 2026/8/3 | 1.7119 | 1.7119 | -4.916% | |
| 2026/7/31 | 1.8004 | 1.8004 | 3.045% | |
| 2026/7/30 | 1.7472 | 1.7472 | -5.224% | |
| 2026/7/29 | 1.8435 | 1.8435 | -1.01% | |
| 2026/7/28 | 1.8623 | 1.8623 | -6.247% | |
| 2026/7/27 | 1.9864 | 1.9864 | 1.867% | |
| 2026/7/24 | 1.95 | 1.95 | 0.134% | |
| 2026/7/23 | 1.9474 | 1.9474 | -3.856% | |
| 2026/7/22 | 2.0255 | 2.0255 | -2.206% | |
| 2026/7/21 | 2.0712 | 2.0712 | 10.854% | |
| 2026/7/20 | 1.8684 | 1.8684 | -0.554% | |
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