基金经理：刘斌
| 单位净值:1.7034 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:1.7034 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 1.7034 | 1.7034 | -1.651% | |
| 2026/9/11 | 1.732 | 1.732 | -1.051% | |
| 2026/9/10 | 1.7504 | 1.7504 | -0.675% | |
| 2026/9/9 | 1.7623 | 1.7623 | -0.587% | |
| 2026/9/8 | 1.7727 | 1.7727 | -1.467% | |
| 2026/9/7 | 1.7991 | 1.7991 | 2.694% | |
| 2026/9/4 | 1.7519 | 1.7519 | -2.156% | |
| 2026/9/3 | 1.7905 | 1.7905 | -0.351% | |
| 2026/9/2 | 1.7968 | 1.7968 | -1.685% | |
| 2026/9/1 | 1.8276 | 1.8276 | -2.074% | |
| 2026/8/31 | 1.8663 | 1.8663 | 1.1% | |
| 2026/8/28 | 1.846 | 1.846 | -1.902% | |
| 2026/8/27 | 1.8818 | 1.8818 | 3.72% | |
| 2026/8/26 | 1.8143 | 1.8143 | 1.579% | |
| 2026/8/25 | 1.7861 | 1.7861 | 0.106% | |
| 2026/8/24 | 1.7842 | 1.7842 | -2.694% | |
| 2026/8/21 | 1.8336 | 1.8336 | 0.033% | |
| 2026/8/20 | 1.833 | 1.833 | -0.919% | |
| 2026/8/19 | 1.85 | 1.85 | -5.934% | |
| 2026/8/18 | 1.9667 | 1.9667 | 0.255% | |
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