基金经理：刘斌
| 单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.1383 | 1.1383 | 0.672% | |
| 2025/3/17 | 1.1307 | 1.1307 | -0.449% | |
| 2025/3/14 | 1.1358 | 1.1358 | 1.501% | |
| 2025/3/13 | 1.119 | 1.119 | -2.065% | |
| 2025/3/12 | 1.1426 | 1.1426 | -0.384% | |
| 2025/3/11 | 1.147 | 1.147 | -0.538% | |
| 2025/3/10 | 1.1532 | 1.1532 | -0.147% | |
| 2025/3/7 | 1.1549 | 1.1549 | -1.316% | |
| 2025/3/6 | 1.1703 | 1.1703 | 3.402% | |
| 2025/3/5 | 1.1318 | 1.1318 | 0.168% | |
| 2025/3/4 | 1.1299 | 1.1299 | 0.902% | |
| 2025/3/3 | 1.1198 | 1.1198 | -0.868% | |
| 2025/2/28 | 1.1296 | 1.1296 | -3.544% | |
| 2025/2/27 | 1.1711 | 1.1711 | 0.377% | |
| 2025/2/26 | 1.1667 | 1.1667 | 1.629% | |
| 2025/2/25 | 1.148 | 1.148 | -0.148% | |
| 2025/2/24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.428% | |
| 2025/2/21 | 1.1448 | 1.1448 | 4.835% | |
| 2025/2/20 | 1.092 | 1.092 | -0.119% | |
| 2025/2/19 | 1.0933 | 1.0933 | 1.873% | |
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