基金经理：刘斌
| 单位净值:1.4336 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.4336 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/4 | 1.4336 | 1.4336 | 1.25% | |
| 2025/12/3 | 1.4159 | 1.4159 | -0.785% | |
| 2025/12/2 | 1.4271 | 1.4271 | -1.252% | |
| 2025/12/1 | 1.4452 | 1.4452 | 0.711% | |
| 2025/11/28 | 1.435 | 1.435 | 1.142% | |
| 2025/11/27 | 1.4188 | 1.4188 | -0.127% | |
| 2025/11/26 | 1.4206 | 1.4206 | 0.888% | |
| 2025/11/25 | 1.4081 | 1.4081 | 0.586% | |
| 2025/11/24 | 1.3999 | 1.3999 | 0.792% | |
| 2025/11/21 | 1.3889 | 1.3889 | -3.044% | |
| 2025/11/20 | 1.4325 | 1.4325 | -1.064% | |
| 2025/11/19 | 1.4479 | 1.4479 | -0.836% | |
| 2025/11/18 | 1.4601 | 1.4601 | 0.461% | |
| 2025/11/17 | 1.4534 | 1.4534 | -0.391% | |
| 2025/11/14 | 1.4591 | 1.4591 | -2.454% | |
| 2025/11/13 | 1.4958 | 1.4958 | 1.3% | |
| 2025/11/12 | 1.4766 | 1.4766 | -0.525% | |
| 2025/11/11 | 1.4844 | 1.4844 | -1.447% | |
| 2025/11/10 | 1.5062 | 1.5062 | -0.463% | |
| 2025/11/7 | 1.5132 | 1.5132 | -1.285% | |
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