基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.0433 | 1.0433 | -2.741% | |
| 2024/10/8 | 1.0727 | 1.0727 | 15.369% | |
| 2024/9/30 | 0.9298 | 0.9298 | 16.123% | |
| 2024/9/27 | 0.8007 | 0.8007 | 6.335% | |
| 2024/9/26 | 0.753 | 0.753 | 3.562% | |
| 2024/9/25 | 0.7271 | 0.7271 | 0.207% | |
| 2024/9/24 | 0.7256 | 0.7256 | 3.48% | |
| 2024/9/23 | 0.7012 | 0.7012 | -0.567% | |
| 2024/9/20 | 0.7052 | 0.7052 | -0.41% | |
| 2024/9/19 | 0.7081 | 0.7081 | 0.411% | |
| 2024/9/18 | 0.7052 | 0.7052 | -0.899% | |
| 2024/9/13 | 0.7116 | 0.7116 | -0.587% | |
| 2024/9/12 | 0.7158 | 0.7158 | -0.914% | |
| 2024/9/11 | 0.7224 | 0.7224 | 0.711% | |
| 2024/9/10 | 0.7173 | 0.7173 | 0.787% | |
| 2024/9/9 | 0.7117 | 0.7117 | -1.015% | |
| 2024/9/6 | 0.719 | 0.719 | -1.168% | |
| 2024/9/5 | 0.7275 | 0.7275 | -0.165% | |
| 2024/9/4 | 0.7287 | 0.7287 | -0.342% | |
| 2024/9/3 | 0.7312 | 0.7312 | 0.841% | |
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