基金经理：刘斌
| 单位净值:0.7117 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.7117 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.7173 | 0.7173 | 0.787% | |
| 2024/9/9 | 0.7117 | 0.7117 | -1.015% | |
| 2024/9/6 | 0.719 | 0.719 | -1.168% | |
| 2024/9/5 | 0.7275 | 0.7275 | -0.165% | |
| 2024/9/4 | 0.7287 | 0.7287 | -0.342% | |
| 2024/9/3 | 0.7312 | 0.7312 | 0.841% | |
| 2024/9/2 | 0.7251 | 0.7251 | -3.023% | |
| 2024/8/30 | 0.7477 | 0.7477 | 1.936% | |
| 2024/8/29 | 0.7335 | 0.7335 | 1.145% | |
| 2024/8/28 | 0.7252 | 0.7252 | -0.398% | |
| 2024/8/27 | 0.7281 | 0.7281 | -1.114% | |
| 2024/8/26 | 0.7363 | 0.7363 | -0.446% | |
| 2024/8/23 | 0.7396 | 0.7396 | -0.162% | |
| 2024/8/22 | 0.7408 | 0.7408 | -0.67% | |
| 2024/8/21 | 0.7458 | 0.7458 | -0.054% | |
| 2024/8/20 | 0.7462 | 0.7462 | -1.1% | |
| 2024/8/19 | 0.7545 | 0.7545 | 0.027% | |
| 2024/8/16 | 0.7543 | 0.7543 | -0.278% | |
| 2024/8/15 | 0.7564 | 0.7564 | 0.786% | |
| 2024/8/14 | 0.7505 | 0.7505 | -1.315% | |
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