基金经理：孙志远
| 单位净值:1.3287 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3287 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.3287 | 1.3287 | -0.113% | |
| 2025/11/11 | 1.3302 | 1.3302 | -0.247% | |
| 2025/11/10 | 1.3335 | 1.3335 | 0.407% | |
| 2025/11/7 | 1.3281 | 1.3281 | 0.06% | |
| 2025/11/6 | 1.3273 | 1.3273 | 1.507% | |
| 2025/11/5 | 1.3076 | 1.3076 | 0.461% | |
| 2025/11/4 | 1.3016 | 1.3016 | -1.521% | |
| 2025/11/3 | 1.3217 | 1.3217 | 0.304% | |
| 2025/10/31 | 1.3177 | 1.3177 | -0.776% | |
| 2025/10/30 | 1.328 | 1.328 | -0.888% | |
| 2025/10/29 | 1.3399 | 1.3399 | 1.285% | |
| 2025/10/28 | 1.3229 | 1.3229 | -0.496% | |
| 2025/10/27 | 1.3295 | 1.3295 | 1.318% | |
| 2025/10/24 | 1.3122 | 1.3122 | 1.729% | |
| 2025/10/23 | 1.2899 | 1.2899 | -0.325% | |
| 2025/10/22 | 1.2941 | 1.2941 | -0.477% | |
| 2025/10/21 | 1.3003 | 1.3003 | 1.825% | |
| 2025/10/20 | 1.277 | 1.277 | 0.702% | |
| 2025/10/17 | 1.2681 | 1.2681 | -2.107% | |
| 2025/10/16 | 1.2954 | 1.2954 | -0.377% | |
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