基金经理：周帅
| 单位净值:0.9750 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.975 | 0.975 | -1.714% | |
| 2025/3/20 | 0.992 | 0.992 | 0.172% | |
| 2025/3/19 | 0.9903 | 0.9903 | -0.282% | |
| 2025/3/18 | 0.9931 | 0.9931 | 0.71% | |
| 2025/3/17 | 0.9861 | 0.9861 | 0.173% | |
| 2025/3/14 | 0.9844 | 0.9844 | 1.589% | |
| 2025/3/13 | 0.969 | 0.969 | -1.143% | |
| 2025/3/12 | 0.9802 | 0.9802 | 0.307% | |
| 2025/3/11 | 0.9772 | 0.9772 | 0.473% | |
| 2025/3/10 | 0.9726 | 0.9726 | 0.32% | |
| 2025/3/7 | 0.9695 | 0.9695 | 0.259% | |
| 2025/3/6 | 0.967 | 0.967 | 1.352% | |
| 2025/3/5 | 0.9541 | 0.9541 | 0.728% | |
| 2025/3/4 | 0.9472 | 0.9472 | 2.644% | |
| 2025/3/3 | 0.9228 | 0.9228 | 0.567% | |
| 2025/2/28 | 0.9176 | 0.9176 | -3.936% | |
| 2025/2/27 | 0.9552 | 0.9552 | -0.583% | |
| 2025/2/26 | 0.9608 | 0.9608 | 1.201% | |
| 2025/2/25 | 0.9494 | 0.9494 | 0.732% | |
| 2025/2/24 | 0.9425 | 0.9425 | -0.549% | |
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