基金经理：周帅
| 单位净值:1.2474 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.2474 | 截止日期:2025/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/10 | 1.2474 | 1.2474 | -1.039% | |
| 2025/12/9 | 1.2605 | 1.2605 | -0.693% | |
| 2025/12/8 | 1.2693 | 1.2693 | 0.706% | |
| 2025/12/5 | 1.2604 | 1.2604 | 1.188% | |
| 2025/12/4 | 1.2456 | 1.2456 | -1.221% | |
| 2025/12/3 | 1.261 | 1.261 | -0.293% | |
| 2025/12/2 | 1.2647 | 1.2647 | -0.48% | |
| 2025/12/1 | 1.2708 | 1.2708 | 0.063% | |
| 2025/11/28 | 1.27 | 1.27 | 1.163% | |
| 2025/11/27 | 1.2554 | 1.2554 | 1.234% | |
| 2025/11/26 | 1.2401 | 1.2401 | -1.164% | |
| 2025/11/25 | 1.2547 | 1.2547 | 1.374% | |
| 2025/11/24 | 1.2377 | 1.2377 | 1.517% | |
| 2025/11/21 | 1.2192 | 1.2192 | -4.519% | |
| 2025/11/20 | 1.2769 | 1.2769 | -0.646% | |
| 2025/11/19 | 1.2852 | 1.2852 | -1.953% | |
| 2025/11/18 | 1.3108 | 1.3108 | -0.289% | |
| 2025/11/17 | 1.3146 | 1.3146 | 0.03% | |
| 2025/11/14 | 1.3142 | 1.3142 | 0.183% | |
| 2025/11/13 | 1.3118 | 1.3118 | 0.436% | |
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