基金经理：周帅
| 单位净值:0.9176 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9176 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 0.9176 | 0.9176 | -0.011% | |
| 2025/4/24 | 0.9177 | 0.9177 | -0.607% | |
| 2025/4/23 | 0.9233 | 0.9233 | 0.885% | |
| 2025/4/22 | 0.9152 | 0.9152 | 0.605% | |
| 2025/4/21 | 0.9097 | 0.9097 | 2.076% | |
| 2025/4/18 | 0.8912 | 0.8912 | -0.146% | |
| 2025/4/17 | 0.8925 | 0.8925 | 1.042% | |
| 2025/4/16 | 0.8833 | 0.8833 | -1.648% | |
| 2025/4/15 | 0.8981 | 0.8981 | -0.311% | |
| 2025/4/14 | 0.9009 | 0.9009 | 1.1% | |
| 2025/4/11 | 0.8911 | 0.8911 | 1.91% | |
| 2025/4/10 | 0.8744 | 0.8744 | 2.75% | |
| 2025/4/9 | 0.851 | 0.851 | 2.827% | |
| 2025/4/8 | 0.8276 | 0.8276 | 1.248% | |
| 2025/4/7 | 0.8174 | 0.8174 | -13.94% | |
| 2025/4/3 | 0.9498 | 0.9498 | -1.442% | |
| 2025/4/2 | 0.9637 | 0.9637 | 0.721% | |
| 2025/4/1 | 0.9568 | 0.9568 | 1.377% | |
| 2025/3/31 | 0.9438 | 0.9438 | 0.106% | |
| 2025/3/28 | 0.9428 | 0.9428 | -1.205% | |
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