基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0912 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺立纯债债券(017139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.0912 | 1.1072 | 0.128% | |
| 2026/10/13 | 1.0898 | 1.1058 | 0.11% | |
| 2026/10/12 | 1.0886 | 1.1046 | 0.064% | |
| 2026/10/9 | 1.0879 | 1.1039 | 0.018% | |
| 2026/10/8 | 1.0877 | 1.1037 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.0877 | 1.1037 | -0.073% | |
| 2026/9/29 | 1.0885 | 1.1045 | 0.064% | |
| 2026/9/28 | 1.0878 | 1.1038 | 0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.0877 | 1.1037 | 0.101% | |
| 2026/9/23 | 1.0866 | 1.1026 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0866 | 1.1026 | 0.028% | |
| 2026/9/21 | 1.0863 | 1.1023 | 0.064% | |
| 2026/9/18 | 1.0856 | 1.1016 | 0.046% | |
| 2026/9/17 | 1.0851 | 1.1011 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.085 | 1.101 | 0.018% | |
| 2026/9/15 | 1.0848 | 1.1008 | 0.028% | |
| 2026/9/14 | 1.0845 | 1.1005 | -0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.0846 | 1.1006 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0846 | 1.1006 | -0.018% | |
| 2026/9/9 | 1.0848 | 1.1008 | 0.009% | |
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