基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺立纯债债券(017139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.0848 | 1.1008 | 0.046% | |
| 2026/9/4 | 1.0843 | 1.1003 | -0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0844 | 1.1004 | 0.065% | |
| 2026/9/2 | 1.0837 | 1.0997 | -0.028% | |
| 2026/9/1 | 1.084 | 1.1 | 0.055% | |
| 2026/8/31 | 1.0834 | 1.0994 | 0.018% | |
| 2026/8/28 | 1.0832 | 1.0992 | 0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.0831 | 1.0991 | -0.055% | |
| 2026/8/26 | 1.0837 | 1.0997 | -0.046% | |
| 2026/8/25 | 1.0842 | 1.1002 | -0.018% | |
| 2026/8/24 | 1.0844 | 1.1004 | 0.046% | |
| 2026/8/21 | 1.0839 | 1.0999 | -0.018% | |
| 2026/8/20 | 1.0841 | 1.1001 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0841 | 1.1001 | -0.092% | |
| 2026/8/18 | 1.0851 | 1.1011 | 0.065% | |
| 2026/8/17 | 1.0844 | 1.1004 | 0.074% | |
| 2026/8/14 | 1.0836 | 1.0996 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0836 | 1.0996 | 0.065% | |
| 2026/8/12 | 1.0829 | 1.0989 | 0.018% | |
| 2026/8/11 | 1.0827 | 1.0987 | -0.092% | |
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