基金经理：吴越
| 单位净值:0.6005 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6005 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.6005 | 0.6005 | 0.017% | |
| 2024/9/9 | 0.6004 | 0.6004 | -1.12% | |
| 2024/9/6 | 0.6072 | 0.6072 | -1.011% | |
| 2024/9/5 | 0.6134 | 0.6134 | 0.262% | |
| 2024/9/4 | 0.6118 | 0.6118 | -0.293% | |
| 2024/9/3 | 0.6136 | 0.6136 | 1.187% | |
| 2024/9/2 | 0.6064 | 0.6064 | -0.802% | |
| 2024/8/30 | 0.6113 | 0.6113 | 1.461% | |
| 2024/8/29 | 0.6025 | 0.6025 | 1.006% | |
| 2024/8/28 | 0.5965 | 0.5965 | -0.583% | |
| 2024/8/27 | 0.6 | 0.6 | -0.498% | |
| 2024/8/26 | 0.603 | 0.603 | -0.265% | |
| 2024/8/23 | 0.6046 | 0.6046 | 0.834% | |
| 2024/8/22 | 0.5996 | 0.5996 | -0.033% | |
| 2024/8/21 | 0.5998 | 0.5998 | -0.382% | |
| 2024/8/20 | 0.6021 | 0.6021 | -0.676% | |
| 2024/8/19 | 0.6062 | 0.6062 | 0.016% | |
| 2024/8/16 | 0.6061 | 0.6061 | 0.149% | |
| 2024/8/15 | 0.6052 | 0.6052 | 0.232% | |
| 2024/8/14 | 0.6038 | 0.6038 | -0.87% | |
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