基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.1689 | 净值增长率:11.00% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩数字经济混合C(017103)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1689 | 1.1689 | 10.996% | |
| 2024/9/27 | 1.0531 | 1.0531 | 4.692% | |
| 2024/9/26 | 1.0059 | 1.0059 | 2.853% | |
| 2024/9/25 | 0.978 | 0.978 | 0.051% | |
| 2024/9/24 | 0.9775 | 0.9775 | 6.458% | |
| 2024/9/23 | 0.9182 | 0.9182 | -0.391% | |
| 2024/9/20 | 0.9218 | 0.9218 | -0.216% | |
| 2024/9/19 | 0.9238 | 0.9238 | -1.346% | |
| 2024/9/18 | 0.9364 | 0.9364 | -2.142% | |
| 2024/9/13 | 0.9569 | 0.9569 | 2.815% | |
| 2024/9/12 | 0.9307 | 0.9307 | -0.043% | |
| 2024/9/11 | 0.9311 | 0.9311 | -0.502% | |
| 2024/9/10 | 0.9358 | 0.9358 | 1.453% | |
| 2024/9/9 | 0.9224 | 0.9224 | 0.141% | |
| 2024/9/6 | 0.9211 | 0.9211 | -2.426% | |
| 2024/9/5 | 0.944 | 0.944 | -0.611% | |
| 2024/9/4 | 0.9498 | 0.9498 | -2.093% | |
| 2024/9/3 | 0.9701 | 0.9701 | 0.217% | |
| 2024/9/2 | 0.968 | 0.968 | -2.957% | |
| 2024/8/30 | 0.9975 | 0.9975 | 4.188% | |
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