基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.2539 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:1.2539 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩数字经济混合A(017102)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.2539 | 1.2539 | 1.547% | |
| 2024/12/4 | 1.2348 | 1.2348 | -0.811% | |
| 2024/12/3 | 1.2449 | 1.2449 | -1.198% | |
| 2024/12/2 | 1.26 | 1.26 | 2.273% | |
| 2024/11/29 | 1.232 | 1.232 | 1.701% | |
| 2024/11/28 | 1.2114 | 1.2114 | -1.528% | |
| 2024/11/27 | 1.2302 | 1.2302 | 3.666% | |
| 2024/11/26 | 1.1867 | 1.1867 | 0.559% | |
| 2024/11/25 | 1.1801 | 1.1801 | -3.12% | |
| 2024/11/22 | 1.2181 | 1.2181 | -3.095% | |
| 2024/11/21 | 1.257 | 1.257 | -1.047% | |
| 2024/11/20 | 1.2703 | 1.2703 | 1.3% | |
| 2024/11/19 | 1.254 | 1.254 | 2.292% | |
| 2024/11/18 | 1.2259 | 1.2259 | -3.252% | |
| 2024/11/15 | 1.2671 | 1.2671 | -3.65% | |
| 2024/11/14 | 1.3151 | 1.3151 | -3.656% | |
| 2024/11/13 | 1.365 | 1.365 | 2.724% | |
| 2024/11/12 | 1.3288 | 1.3288 | -1.116% | |
| 2024/11/11 | 1.3438 | 1.3438 | 2.354% | |
| 2024/11/8 | 1.3129 | 1.3129 | -0.182% | |
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