基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.3550 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:1.3550 | 截止日期:2025/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩数字经济混合A(017102)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 1.355 | 1.355 | -2.49% | |
| 2025/1/14 | 1.3896 | 1.3896 | 4.458% | |
| 2025/1/13 | 1.3303 | 1.3303 | -1.342% | |
| 2025/1/10 | 1.3484 | 1.3484 | -2.523% | |
| 2025/1/9 | 1.3833 | 1.3833 | 1% | |
| 2025/1/8 | 1.3696 | 1.3696 | 0.176% | |
| 2025/1/7 | 1.3672 | 1.3672 | 5.194% | |
| 2025/1/6 | 1.2997 | 1.2997 | -0.322% | |
| 2025/1/3 | 1.3039 | 1.3039 | -2.065% | |
| 2025/1/2 | 1.3314 | 1.3314 | -3.171% | |
| 2024/12/31 | 1.375 | 1.375 | -3.224% | |
| 2024/12/30 | 1.4208 | 1.4208 | -0.588% | |
| 2024/12/27 | 1.4292 | 1.4292 | -1.874% | |
| 2024/12/26 | 1.4565 | 1.4565 | 3.88% | |
| 2024/12/25 | 1.4021 | 1.4021 | 0.849% | |
| 2024/12/24 | 1.3903 | 1.3903 | 0.768% | |
| 2024/12/23 | 1.3797 | 1.3797 | -0.848% | |
| 2024/12/20 | 1.3915 | 1.3915 | 2.324% | |
| 2024/12/19 | 1.3599 | 1.3599 | 4.327% | |
| 2024/12/18 | 1.3035 | 1.3035 | 0.555% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。