基金经理：张天闻
| 单位净值:1.1751 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.1751 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈半导体产业混合发起式A(017075)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 1.1813 | 1.1813 | 0.528% | |
| 2023/11/27 | 1.1751 | 1.1751 | 1.136% | |
| 2023/11/24 | 1.1619 | 1.1619 | -2.263% | |
| 2023/11/23 | 1.1888 | 1.1888 | 0.422% | |
| 2023/11/22 | 1.1838 | 1.1838 | -1.588% | |
| 2023/11/21 | 1.2029 | 1.2029 | -1.458% | |
| 2023/11/20 | 1.2207 | 1.2207 | 0.362% | |
| 2023/11/17 | 1.2163 | 1.2163 | 1.173% | |
| 2023/11/16 | 1.2022 | 1.2022 | -0.849% | |
| 2023/11/15 | 1.2125 | 1.2125 | -0.484% | |
| 2023/11/14 | 1.2184 | 1.2184 | 1.297% | |
| 2023/11/13 | 1.2028 | 1.2028 | 1.016% | |
| 2023/11/10 | 1.1907 | 1.1907 | -1.22% | |
| 2023/11/9 | 1.2054 | 1.2054 | 1.61% | |
| 2023/11/8 | 1.1863 | 1.1863 | 1.942% | |
| 2023/11/7 | 1.1637 | 1.1637 | 0.946% | |
| 2023/11/6 | 1.1528 | 1.1528 | 2.271% | |
| 2023/11/3 | 1.1272 | 1.1272 | 2.941% | |
| 2023/11/2 | 1.095 | 1.095 | -2.145% | |
| 2023/11/1 | 1.119 | 1.119 | -0.622% | |
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