基金经理：张天闻
| 单位净值:0.9974 | 净值增长率:12.52% | 累计净值:0.9974 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈半导体产业混合发起式A(017075)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9974 | 0.9974 | 12.523% | |
| 2024/9/27 | 0.8864 | 0.8864 | 5.148% | |
| 2024/9/26 | 0.843 | 0.843 | 2.542% | |
| 2024/9/25 | 0.8221 | 0.8221 | 0% | |
| 2024/9/24 | 0.8221 | 0.8221 | 2.698% | |
| 2024/9/23 | 0.8005 | 0.8005 | -0.855% | |
| 2024/9/20 | 0.8074 | 0.8074 | -0.333% | |
| 2024/9/19 | 0.8101 | 0.8101 | -0.857% | |
| 2024/9/18 | 0.8171 | 0.8171 | 0.123% | |
| 2024/9/13 | 0.8161 | 0.8161 | -0.086% | |
| 2024/9/12 | 0.8168 | 0.8168 | -0.56% | |
| 2024/9/11 | 0.8214 | 0.8214 | -0.255% | |
| 2024/9/10 | 0.8235 | 0.8235 | 1.018% | |
| 2024/9/9 | 0.8152 | 0.8152 | -0.098% | |
| 2024/9/6 | 0.816 | 0.816 | -1.533% | |
| 2024/9/5 | 0.8287 | 0.8287 | -0.492% | |
| 2024/9/4 | 0.8328 | 0.8328 | -0.537% | |
| 2024/9/3 | 0.8373 | 0.8373 | 0.167% | |
| 2024/9/2 | 0.8359 | 0.8359 | -2.757% | |
| 2024/8/30 | 0.8596 | 0.8596 | 2.835% | |
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