基金经理：
| 单位净值:0.8533 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.8533 | 截止日期:2024/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信价值臻选混合A(017065)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/1/31 | 0.8533 | 0.8533 | -1.444% | |
| 2024/1/30 | 0.8658 | 0.8658 | -1.959% | |
| 2024/1/29 | 0.8831 | 0.8831 | -2.935% | |
| 2024/1/26 | 0.9098 | 0.9098 | -0.85% | |
| 2024/1/25 | 0.9176 | 0.9176 | 1.831% | |
| 2024/1/24 | 0.9011 | 0.9011 | 0.468% | |
| 2024/1/23 | 0.8969 | 0.8969 | 1.471% | |
| 2024/1/22 | 0.8839 | 0.8839 | -2.418% | |
| 2024/1/19 | 0.9058 | 0.9058 | -0.549% | |
| 2024/1/18 | 0.9108 | 0.9108 | 1.088% | |
| 2024/1/17 | 0.901 | 0.901 | -2.15% | |
| 2024/1/16 | 0.9208 | 0.9208 | 0.109% | |
| 2024/1/15 | 0.9198 | 0.9198 | -0.13% | |
| 2024/1/12 | 0.921 | 0.921 | -0.465% | |
| 2024/1/11 | 0.9253 | 0.9253 | 0.554% | |
| 2024/1/10 | 0.9202 | 0.9202 | -0.819% | |
| 2024/1/9 | 0.9278 | 0.9278 | 0.357% | |
| 2024/1/8 | 0.9245 | 0.9245 | -1.165% | |
| 2024/1/5 | 0.9354 | 0.9354 | -1.11% | |
| 2024/1/4 | 0.9459 | 0.9459 | -0.411% | |
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