基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.1209 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.1209 | 截止日期:2026/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.1209 | 1.1209 | 1.604% | |
| 2026/9/30 | 1.1032 | 1.1032 | 0.703% | |
| 2026/9/29 | 1.0955 | 1.0955 | -0.282% | |
| 2026/9/28 | 1.0986 | 1.0986 | 0.356% | |
| 2026/9/24 | 1.0947 | 1.0947 | -0.009% | |
| 2026/9/23 | 1.0948 | 1.0948 | -0.959% | |
| 2026/9/22 | 1.1054 | 1.1054 | -0.45% | |
| 2026/9/21 | 1.1104 | 1.1104 | -0.045% | |
| 2026/9/18 | 1.1109 | 1.1109 | 0.189% | |
| 2026/9/17 | 1.1088 | 1.1088 | -1.194% | |
| 2026/9/16 | 1.1222 | 1.1222 | 0.232% | |
| 2026/9/15 | 1.1196 | 1.1196 | -0.374% | |
| 2026/9/14 | 1.1238 | 1.1238 | 0.178% | |
| 2026/9/11 | 1.1218 | 1.1218 | -0.125% | |
| 2026/9/10 | 1.1232 | 1.1232 | 0.609% | |
| 2026/9/9 | 1.1164 | 1.1164 | 0.813% | |
| 2026/9/8 | 1.1074 | 1.1074 | 0.6% | |
| 2026/9/7 | 1.1008 | 1.1008 | -0.784% | |
| 2026/9/4 | 1.1095 | 1.1095 | -0.063% | |
| 2026/9/3 | 1.1102 | 1.1102 | -0.054% | |
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