基金经理：宋阳
| 单位净值:0.5660 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.5660 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实低碳精选混合发起式A(017036)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.566 | 0.566 | 0.694% | |
| 2024/9/9 | 0.5621 | 0.5621 | -0.408% | |
| 2024/9/6 | 0.5644 | 0.5644 | -2.874% | |
| 2024/9/5 | 0.5811 | 0.5811 | 1.008% | |
| 2024/9/4 | 0.5753 | 0.5753 | -0.069% | |
| 2024/9/3 | 0.5757 | 0.5757 | 2.056% | |
| 2024/9/2 | 0.5641 | 0.5641 | -2.151% | |
| 2024/8/30 | 0.5765 | 0.5765 | 0.963% | |
| 2024/8/29 | 0.571 | 0.571 | 4.963% | |
| 2024/8/28 | 0.544 | 0.544 | 0.462% | |
| 2024/8/27 | 0.5415 | 0.5415 | -1.222% | |
| 2024/8/26 | 0.5482 | 0.5482 | 0.809% | |
| 2024/8/23 | 0.5438 | 0.5438 | -0.439% | |
| 2024/8/22 | 0.5462 | 0.5462 | -1.301% | |
| 2024/8/21 | 0.5534 | 0.5534 | -1.513% | |
| 2024/8/20 | 0.5619 | 0.5619 | -1.213% | |
| 2024/8/19 | 0.5688 | 0.5688 | -0.906% | |
| 2024/8/16 | 0.574 | 0.574 | -1% | |
| 2024/8/15 | 0.5798 | 0.5798 | 0.503% | |
| 2024/8/14 | 0.5769 | 0.5769 | -1.385% | |
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