基金经理：王祥
| 单位净值:0.8087 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证农业主题指数发起式A(017019)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.8137 | 0.8137 | 0.618% | |
| 2024/12/5 | 0.8087 | 0.8087 | -0.197% | |
| 2024/12/4 | 0.8103 | 0.8103 | -1.351% | |
| 2024/12/3 | 0.8214 | 0.8214 | 0.318% | |
| 2024/12/2 | 0.8188 | 0.8188 | 1.249% | |
| 2024/11/29 | 0.8087 | 0.8087 | 1.125% | |
| 2024/11/28 | 0.7997 | 0.7997 | -0.299% | |
| 2024/11/27 | 0.8021 | 0.8021 | 0.83% | |
| 2024/11/26 | 0.7955 | 0.7955 | -0.025% | |
| 2024/11/25 | 0.7957 | 0.7957 | 0.088% | |
| 2024/11/22 | 0.795 | 0.795 | -3.226% | |
| 2024/11/21 | 0.8215 | 0.8215 | 0.073% | |
| 2024/11/20 | 0.8209 | 0.8209 | 0.786% | |
| 2024/11/19 | 0.8145 | 0.8145 | 1.344% | |
| 2024/11/18 | 0.8037 | 0.8037 | -0.851% | |
| 2024/11/15 | 0.8106 | 0.8106 | -1.507% | |
| 2024/11/14 | 0.823 | 0.823 | -2.257% | |
| 2024/11/13 | 0.842 | 0.842 | -0.39% | |
| 2024/11/12 | 0.8453 | 0.8453 | -0.576% | |
| 2024/11/11 | 0.8502 | 0.8502 | -0.106% | |
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