基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.3349 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.3349 | 截止日期:2026/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/8 | 1.3349 | 1.3349 | -0.625% | |
| 2026/7/7 | 1.3433 | 1.3433 | -0.995% | |
| 2026/7/6 | 1.3568 | 1.3568 | -0.971% | |
| 2026/7/3 | 1.3701 | 1.3701 | 0.315% | |
| 2026/7/2 | 1.3658 | 1.3658 | -3.572% | |
| 2026/7/1 | 1.4164 | 1.4164 | -1.082% | |
| 2026/6/30 | 1.4319 | 1.4319 | 1.719% | |
| 2026/6/29 | 1.4077 | 1.4077 | 0.385% | |
| 2026/6/26 | 1.4023 | 1.4023 | -1.889% | |
| 2026/6/25 | 1.4293 | 1.4293 | 1.592% | |
| 2026/6/24 | 1.4069 | 1.4069 | 1.839% | |
| 2026/6/23 | 1.3815 | 1.3815 | -2.478% | |
| 2026/6/22 | 1.4166 | 1.4166 | 1.512% | |
| 2026/6/18 | 1.3955 | 1.3955 | 1.248% | |
| 2026/6/17 | 1.3783 | 1.3783 | 1.264% | |
| 2026/6/16 | 1.3611 | 1.3611 | 0.904% | |
| 2026/6/15 | 1.3489 | 1.3489 | 3.451% | |
| 2026/6/12 | 1.3039 | 1.3039 | 0.431% | |
| 2026/6/11 | 1.2983 | 1.2983 | 0.356% | |
| 2026/6/10 | 1.2937 | 1.2937 | -1.086% | |
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