基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.2636 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.2636 | 1.2636 | 0.397% | |
| 2026/8/13 | 1.2586 | 1.2586 | -0.474% | |
| 2026/8/12 | 1.2646 | 1.2646 | 0.982% | |
| 2026/8/11 | 1.2523 | 1.2523 | -0.485% | |
| 2026/8/10 | 1.2584 | 1.2584 | -0.04% | |
| 2026/8/7 | 1.2589 | 1.2589 | 1.336% | |
| 2026/8/6 | 1.2423 | 1.2423 | 0.323% | |
| 2026/8/5 | 1.2383 | 1.2383 | 1.65% | |
| 2026/8/4 | 1.2182 | 1.2182 | 2.396% | |
| 2026/8/3 | 1.1897 | 1.1897 | -1.007% | |
| 2026/7/31 | 1.2018 | 1.2018 | 1.675% | |
| 2026/7/30 | 1.182 | 1.182 | -2.006% | |
| 2026/7/29 | 1.2062 | 1.2062 | -0.256% | |
| 2026/7/28 | 1.2093 | 1.2093 | -3.302% | |
| 2026/7/27 | 1.2506 | 1.2506 | 1.345% | |
| 2026/7/24 | 1.234 | 1.234 | -1.256% | |
| 2026/7/23 | 1.2497 | 1.2497 | -0.255% | |
| 2026/7/22 | 1.2529 | 1.2529 | -0.902% | |
| 2026/7/21 | 1.2643 | 1.2643 | 4.058% | |
| 2026/7/20 | 1.215 | 1.215 | -1.316% | |
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