基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.3489 | 净值增长率:3.45% | 累计净值:1.3489 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/15 | 1.3489 | 1.3489 | 3.451% | |
| 2026/6/12 | 1.3039 | 1.3039 | 0.431% | |
| 2026/6/11 | 1.2983 | 1.2983 | 0.356% | |
| 2026/6/10 | 1.2937 | 1.2937 | -1.086% | |
| 2026/6/9 | 1.3079 | 1.3079 | 1.925% | |
| 2026/6/8 | 1.2832 | 1.2832 | -1.723% | |
| 2026/6/5 | 1.3057 | 1.3057 | -1.516% | |
| 2026/6/4 | 1.3258 | 1.3258 | -0.008% | |
| 2026/6/3 | 1.3259 | 1.3259 | 0.967% | |
| 2026/6/2 | 1.3132 | 1.3132 | 1.437% | |
| 2026/6/1 | 1.2946 | 1.2946 | -1.371% | |
| 2026/5/29 | 1.3126 | 1.3126 | -1.53% | |
| 2026/5/28 | 1.333 | 1.333 | 1.008% | |
| 2026/5/27 | 1.3197 | 1.3197 | -1.146% | |
| 2026/5/26 | 1.335 | 1.335 | -0.321% | |
| 2026/5/25 | 1.3393 | 1.3393 | 1.385% | |
| 2026/5/22 | 1.321 | 1.321 | 1.992% | |
| 2026/5/21 | 1.2952 | 1.2952 | -2.36% | |
| 2026/5/20 | 1.3265 | 1.3265 | 0.936% | |
| 2026/5/19 | 1.3142 | 1.3142 | 0.612% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。