基金经理：许利明
| 单位净值:0.9816 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.9816 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 0.9816 | 0.9816 | -1.663% | |
| 2026/10/13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.13% | |
| 2026/10/12 | 0.9969 | 0.9969 | -1.58% | |
| 2026/10/9 | 1.0129 | 1.0129 | 0.109% | |
| 2026/10/8 | 1.0118 | 1.0118 | -1.824% | |
| 2026/9/30 | 1.0306 | 1.0306 | -0.213% | |
| 2026/9/29 | 1.0328 | 1.0328 | 0.36% | |
| 2026/9/28 | 1.0291 | 1.0291 | -2.915% | |
| 2026/9/24 | 1.06 | 1.06 | -1.661% | |
| 2026/9/23 | 1.0779 | 1.0779 | -0.065% | |
| 2026/9/22 | 1.0786 | 1.0786 | -0.167% | |
| 2026/9/21 | 1.0804 | 1.0804 | 0.54% | |
| 2026/9/18 | 1.0746 | 1.0746 | 1.665% | |
| 2026/9/17 | 1.057 | 1.057 | -0.208% | |
| 2026/9/16 | 1.0592 | 1.0592 | 1.485% | |
| 2026/9/15 | 1.0437 | 1.0437 | -0.268% | |
| 2026/9/14 | 1.0465 | 1.0465 | -0.551% | |
| 2026/9/11 | 1.0523 | 1.0523 | -0.755% | |
| 2026/9/10 | 1.0603 | 1.0603 | -0.609% | |
| 2026/9/9 | 1.0668 | 1.0668 | 0.075% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。