基金经理：许利明
| 单位净值:1.0599 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.0599 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 1.0599 | 1.0599 | 0.522% | |
| 2026/9/2 | 1.0544 | 1.0544 | -1.135% | |
| 2026/9/1 | 1.0665 | 1.0665 | -1.186% | |
| 2026/8/31 | 1.0793 | 1.0793 | 0.093% | |
| 2026/8/28 | 1.0783 | 1.0783 | -0.718% | |
| 2026/8/27 | 1.0861 | 1.0861 | 1.695% | |
| 2026/8/26 | 1.068 | 1.068 | 0.235% | |
| 2026/8/25 | 1.0655 | 1.0655 | -0.019% | |
| 2026/8/24 | 1.0657 | 1.0657 | -1.561% | |
| 2026/8/21 | 1.0826 | 1.0826 | 0.857% | |
| 2026/8/20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.969% | |
| 2026/8/19 | 1.0631 | 1.0631 | -4.423% | |
| 2026/8/18 | 1.1123 | 1.1123 | -0.634% | |
| 2026/8/17 | 1.1194 | 1.1194 | 2.622% | |
| 2026/8/14 | 1.0908 | 1.0908 | 0.869% | |
| 2026/8/13 | 1.0814 | 1.0814 | -0.359% | |
| 2026/8/12 | 1.0853 | 1.0853 | 1.411% | |
| 2026/8/11 | 1.0702 | 1.0702 | -0.345% | |
| 2026/8/10 | 1.0739 | 1.0739 | -0.186% | |
| 2026/8/7 | 1.0759 | 1.0759 | 1.875% | |
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