基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.7041 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7041 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 0.7041 | 0.7041 | -0.028% | |
| 2025/1/21 | 0.7043 | 0.7043 | 0.142% | |
| 2025/1/20 | 0.7033 | 0.7033 | 1.618% | |
| 2025/1/17 | 0.6921 | 0.6921 | 1.6% | |
| 2025/1/16 | 0.6812 | 0.6812 | 0.088% | |
| 2025/1/15 | 0.6806 | 0.6806 | -1.076% | |
| 2025/1/14 | 0.688 | 0.688 | 2.671% | |
| 2025/1/13 | 0.6701 | 0.6701 | -1.005% | |
| 2025/1/10 | 0.6769 | 0.6769 | -0.835% | |
| 2025/1/9 | 0.6826 | 0.6826 | 0.812% | |
| 2025/1/8 | 0.6771 | 0.6771 | -1.47% | |
| 2025/1/7 | 0.6872 | 0.6872 | -0.837% | |
| 2025/1/6 | 0.693 | 0.693 | -0.302% | |
| 2025/1/3 | 0.6951 | 0.6951 | -0.444% | |
| 2025/1/2 | 0.6982 | 0.6982 | -2.92% | |
| 2024/12/31 | 0.7192 | 0.7192 | 0.181% | |
| 2024/12/30 | 0.7179 | 0.7179 | 0.588% | |
| 2024/12/27 | 0.7137 | 0.7137 | -0.971% | |
| 2024/12/26 | 0.7207 | 0.7207 | 0.042% | |
| 2024/12/25 | 0.7204 | 0.7204 | 0.014% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。