基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.8935 | 净值增长率:2.57% | 累计净值:0.8935 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 0.8935 | 0.8935 | 2.571% | |
| 2025/3/17 | 0.8711 | 0.8711 | -0.172% | |
| 2025/3/14 | 0.8726 | 0.8726 | 3.893% | |
| 2025/3/13 | 0.8399 | 0.8399 | -0.095% | |
| 2025/3/12 | 0.8407 | 0.8407 | -1.164% | |
| 2025/3/11 | 0.8506 | 0.8506 | 1.54% | |
| 2025/3/10 | 0.8377 | 0.8377 | -1.851% | |
| 2025/3/7 | 0.8535 | 0.8535 | -0.28% | |
| 2025/3/6 | 0.8559 | 0.8559 | 1.494% | |
| 2025/3/5 | 0.8433 | 0.8433 | 2.355% | |
| 2025/3/4 | 0.8239 | 0.8239 | -0.194% | |
| 2025/3/3 | 0.8255 | 0.8255 | -0.769% | |
| 2025/2/28 | 0.8319 | 0.8319 | -3.938% | |
| 2025/2/27 | 0.866 | 0.866 | 0.968% | |
| 2025/2/26 | 0.8577 | 0.8577 | 2.498% | |
| 2025/2/25 | 0.8368 | 0.8368 | -0.357% | |
| 2025/2/24 | 0.8398 | 0.8398 | -2.03% | |
| 2025/2/21 | 0.8572 | 0.8572 | 4.869% | |
| 2025/2/20 | 0.8174 | 0.8174 | 0.628% | |
| 2025/2/19 | 0.8123 | 0.8123 | 0.794% | |
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