基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.1094 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.1094 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.1094 | 1.1094 | -1.588% | |
| 2026/5/7 | 1.1273 | 1.1273 | 1.687% | |
| 2026/5/6 | 1.1086 | 1.1086 | -0.636% | |
| 2026/4/30 | 1.1157 | 1.1157 | 0.054% | |
| 2026/4/29 | 1.1151 | 1.1151 | 0.18% | |
| 2026/4/28 | 1.1131 | 1.1131 | 0.018% | |
| 2026/4/27 | 1.1129 | 1.1129 | -1.216% | |
| 2026/4/24 | 1.1266 | 1.1266 | 0.509% | |
| 2026/4/23 | 1.1209 | 1.1209 | -3.851% | |
| 2026/4/22 | 1.1658 | 1.1658 | -0.96% | |
| 2026/4/21 | 1.1771 | 1.1771 | -0.742% | |
| 2026/4/20 | 1.1859 | 1.1859 | -0.786% | |
| 2026/4/17 | 1.1953 | 1.1953 | -1.54% | |
| 2026/4/16 | 1.214 | 1.214 | 1.066% | |
| 2026/4/15 | 1.2012 | 1.2012 | 3.632% | |
| 2026/4/14 | 1.1591 | 1.1591 | 0.844% | |
| 2026/4/13 | 1.1494 | 1.1494 | -1.601% | |
| 2026/4/10 | 1.1681 | 1.1681 | 0.733% | |
| 2026/4/9 | 1.1596 | 1.1596 | -0.897% | |
| 2026/4/8 | 1.1701 | 1.1701 | -1.307% | |
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