基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.9200 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 0.92 | 0.92 | 0.988% | |
| 2023/6/8 | 0.911 | 0.911 | -0.643% | |
| 2023/6/7 | 0.9169 | 0.9169 | 0.991% | |
| 2023/6/6 | 0.9079 | 0.9079 | -1.154% | |
| 2023/6/5 | 0.9185 | 0.9185 | -0.574% | |
| 2023/6/2 | 0.9238 | 0.9238 | 2.633% | |
| 2023/6/1 | 0.9001 | 0.9001 | 0.458% | |
| 2023/5/31 | 0.896 | 0.896 | -2.023% | |
| 2023/5/30 | 0.9145 | 0.9145 | 1.262% | |
| 2023/5/29 | 0.9031 | 0.9031 | -2.913% | |
| 2023/5/26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.237% | |
| 2023/5/25 | 0.928 | 0.928 | -1.913% | |
| 2023/5/24 | 0.9461 | 0.9461 | -1.673% | |
| 2023/5/23 | 0.9622 | 0.9622 | 1.188% | |
| 2023/5/22 | 0.9509 | 0.9509 | 1.44% | |
| 2023/5/19 | 0.9374 | 0.9374 | -0.181% | |
| 2023/5/18 | 0.9391 | 0.9391 | -1.001% | |
| 2023/5/17 | 0.9486 | 0.9486 | -3.352% | |
| 2023/5/16 | 0.9815 | 0.9815 | 0.625% | |
| 2023/5/15 | 0.9754 | 0.9754 | 1.109% | |
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