基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.6555 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:0.6555 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.6555 | 0.6555 | 1.896% | |
| 2024/9/10 | 0.6433 | 0.6433 | -1.031% | |
| 2024/9/9 | 0.65 | 0.65 | -0.123% | |
| 2024/9/6 | 0.6508 | 0.6508 | -0.092% | |
| 2024/9/5 | 0.6514 | 0.6514 | 0.416% | |
| 2024/9/4 | 0.6487 | 0.6487 | -0.323% | |
| 2024/9/3 | 0.6508 | 0.6508 | 0.37% | |
| 2024/9/2 | 0.6484 | 0.6484 | -1.474% | |
| 2024/8/30 | 0.6581 | 0.6581 | 0.015% | |
| 2024/8/29 | 0.658 | 0.658 | 1.371% | |
| 2024/8/28 | 0.6491 | 0.6491 | -0.322% | |
| 2024/8/27 | 0.6512 | 0.6512 | 0.649% | |
| 2024/8/26 | 0.647 | 0.647 | 1.97% | |
| 2024/8/23 | 0.6345 | 0.6345 | -2.008% | |
| 2024/8/22 | 0.6475 | 0.6475 | -1.67% | |
| 2024/8/21 | 0.6585 | 0.6585 | -0.619% | |
| 2024/8/20 | 0.6626 | 0.6626 | -0.585% | |
| 2024/8/19 | 0.6665 | 0.6665 | -0.299% | |
| 2024/8/16 | 0.6685 | 0.6685 | 1.75% | |
| 2024/8/15 | 0.657 | 0.657 | 0.953% | |
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