基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.8482 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.8482 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 0.8247 | 0.8247 | -2.771% | |
| 2023/9/20 | 0.8482 | 0.8482 | -1.795% | |
| 2023/9/19 | 0.8637 | 0.8637 | 0.197% | |
| 2023/9/18 | 0.862 | 0.862 | 0.972% | |
| 2023/9/15 | 0.8537 | 0.8537 | 1.934% | |
| 2023/9/14 | 0.8375 | 0.8375 | -0.084% | |
| 2023/9/13 | 0.8382 | 0.8382 | -1.295% | |
| 2023/9/12 | 0.8492 | 0.8492 | -0.979% | |
| 2023/9/11 | 0.8576 | 0.8576 | 3.413% | |
| 2023/9/8 | 0.8293 | 0.8293 | 0.266% | |
| 2023/9/7 | 0.8271 | 0.8271 | -1.159% | |
| 2023/9/6 | 0.8368 | 0.8368 | -1.158% | |
| 2023/9/5 | 0.8466 | 0.8466 | -1.34% | |
| 2023/9/4 | 0.8581 | 0.8581 | 0.953% | |
| 2023/9/1 | 0.85 | 0.85 | 0.035% | |
| 2023/8/31 | 0.8497 | 0.8497 | -1.404% | |
| 2023/8/30 | 0.8618 | 0.8618 | -1.136% | |
| 2023/8/29 | 0.8717 | 0.8717 | 2.843% | |
| 2023/8/28 | 0.8476 | 0.8476 | 1.388% | |
| 2023/8/25 | 0.836 | 0.836 | -0.654% | |
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