基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒润纯债A(016955)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/13 | 1.0404 | 1.0724 | -0.086% | |
| 2025/1/10 | 1.0413 | 1.0733 | 0% | |
| 2025/1/9 | 1.0413 | 1.0733 | -0.096% | |
| 2025/1/8 | 1.0423 | 1.0743 | -0.029% | |
| 2025/1/7 | 1.0426 | 1.0746 | -0.077% | |
| 2025/1/6 | 1.0434 | 1.0754 | 0.019% | |
| 2025/1/3 | 1.0432 | 1.0752 | 0.058% | |
| 2025/1/2 | 1.0426 | 1.0746 | 0.125% | |
| 2024/12/31 | 1.0413 | 1.0733 | 0.058% | |
| 2024/12/30 | 1.0407 | 1.0727 | -0.01% | |
| 2024/12/27 | 1.0408 | 1.0728 | 0.106% | |
| 2024/12/26 | 1.0397 | 1.0717 | 0.058% | |
| 2024/12/25 | 1.0391 | 1.0711 | -0.087% | |
| 2024/12/24 | 1.04 | 1.072 | -0.048% | |
| 2024/12/23 | 1.0405 | 1.0725 | 0.019% | |
| 2024/12/20 | 1.0403 | 1.0723 | 0.144% | |
| 2024/12/19 | 1.0388 | 1.0708 | 0.039% | |
| 2024/12/18 | 1.0384 | 1.0704 | -0.058% | |
| 2024/12/17 | 1.039 | 1.071 | -0.038% | |
| 2024/12/16 | 1.0394 | 1.0714 | 0.135% | |
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