基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒润纯债A(016955)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.0214 | 1.0784 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0213 | 1.0783 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0212 | 1.0782 | 0.02% | |
| 2026/1/12 | 1.021 | 1.078 | 0.039% | |
| 2026/1/9 | 1.0206 | 1.0776 | 0.02% | |
| 2026/1/8 | 1.0204 | 1.0774 | 0.039% | |
| 2026/1/7 | 1.02 | 1.077 | -0.02% | |
| 2026/1/6 | 1.0202 | 1.0772 | -0.078% | |
| 2026/1/5 | 1.021 | 1.078 | -0.02% | |
| 2025/12/31 | 1.0212 | 1.0782 | 0.02% | |
| 2025/12/30 | 1.021 | 1.078 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0211 | 1.0781 | -0.088% | |
| 2025/12/26 | 1.022 | 1.079 | 0.02% | |
| 2025/12/25 | 1.0218 | 1.0788 | -0.01% | |
| 2025/12/24 | 1.0219 | 1.0789 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0218 | 1.0788 | 0.039% | |
| 2025/12/22 | 1.0214 | 1.0784 | -0.02% | |
| 2025/12/19 | 1.0216 | 1.0786 | 0.049% | |
| 2025/12/18 | 1.0211 | 1.0781 | 0.02% | |
| 2025/12/17 | 1.0209 | 1.0779 | 0.039% | |
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