基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.1695 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.1695 | 1.1695 | 0.274% | |
| 2025/1/16 | 1.1663 | 1.1663 | -0.137% | |
| 2025/1/15 | 1.1679 | 1.1679 | -0.899% | |
| 2025/1/14 | 1.1785 | 1.1785 | 3.961% | |
| 2025/1/13 | 1.1336 | 1.1336 | 0.381% | |
| 2025/1/10 | 1.1293 | 1.1293 | -1.629% | |
| 2025/1/9 | 1.148 | 1.148 | -0.52% | |
| 2025/1/8 | 1.154 | 1.154 | -0.834% | |
| 2025/1/7 | 1.1637 | 1.1637 | 1.059% | |
| 2025/1/6 | 1.1515 | 1.1515 | -0.078% | |
| 2025/1/3 | 1.1524 | 1.1524 | -2.62% | |
| 2025/1/2 | 1.1834 | 1.1834 | -5.001% | |
| 2024/12/31 | 1.2457 | 1.2457 | -4.251% | |
| 2024/12/30 | 1.301 | 1.301 | 0.907% | |
| 2024/12/27 | 1.2893 | 1.2893 | 0.742% | |
| 2024/12/26 | 1.2798 | 1.2798 | 0.07% | |
| 2024/12/25 | 1.2789 | 1.2789 | -0.568% | |
| 2024/12/24 | 1.2862 | 1.2862 | 1.732% | |
| 2024/12/23 | 1.2643 | 1.2643 | -1.219% | |
| 2024/12/20 | 1.2799 | 1.2799 | 0.439% | |
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