基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.2767 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2767 | 截止日期:2026/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 1.2767 | 1.2767 | -0.117% | |
| 2026/1/22 | 1.2782 | 1.2782 | 0.149% | |
| 2026/1/21 | 1.2763 | 1.2763 | -0.623% | |
| 2026/1/20 | 1.2843 | 1.2843 | 0.43% | |
| 2026/1/19 | 1.2788 | 1.2788 | -0.351% | |
| 2026/1/16 | 1.2833 | 1.2833 | -0.766% | |
| 2026/1/15 | 1.2932 | 1.2932 | -1.485% | |
| 2026/1/14 | 1.3127 | 1.3127 | -0.598% | |
| 2026/1/13 | 1.3206 | 1.3206 | -0.669% | |
| 2026/1/12 | 1.3295 | 1.3295 | 1.396% | |
| 2026/1/9 | 1.3112 | 1.3112 | 0.245% | |
| 2026/1/8 | 1.308 | 1.308 | -2.592% | |
| 2026/1/7 | 1.3428 | 1.3428 | -1.439% | |
| 2026/1/6 | 1.3624 | 1.3624 | 3.897% | |
| 2026/1/5 | 1.3113 | 1.3113 | 1.754% | |
| 2025/12/31 | 1.2887 | 1.2887 | -0.425% | |
| 2025/12/30 | 1.2942 | 1.2942 | -0.193% | |
| 2025/12/29 | 1.2967 | 1.2967 | -0.628% | |
| 2025/12/26 | 1.3049 | 1.3049 | 0.625% | |
| 2025/12/25 | 1.2968 | 1.2968 | 0.364% | |
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