华宝安融六个月持有期债券A(016806)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/28 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.07% |
2023/9/27 |
0.9972 |
0.9972 |
0.03% |
2023/9/26 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.09% |
2023/9/25 |
0.9978 |
0.9978 |
0.07% |
2023/9/22 |
0.9971 |
0.9971 |
0.211% |
2023/9/21 |
0.995 |
0.995 |
-0.1% |
2023/9/20 |
0.996 |
0.996 |
-0.13% |
2023/9/19 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.06% |
2023/9/18 |
0.9979 |
0.9979 |
0.08% |
2023/9/15 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.02% |
2023/9/14 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.15% |
2023/9/13 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.09% |
2023/9/12 |
0.9997 |
0.9997 |
0.02% |
2023/9/11 |
0.9995 |
0.9995 |
0.15% |
2023/9/8 |
0.998 |
0.998 |
-0.06% |
2023/9/7 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.309% |
2023/9/6 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.11% |
2023/9/5 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.129% |
2023/9/4 |
1.0041 |
1.0041 |
0.07% |
2023/9/1 |
1.0034 |
1.0034 |
0.05% |
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