基金经理：李栋梁
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | |
| 2023/9/27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.03% | |
| 2023/9/26 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | |
| 2023/9/25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% | |
| 2023/9/22 | 0.9971 | 0.9971 | 0.211% | |
| 2023/9/21 | 0.995 | 0.995 | -0.1% | |
| 2023/9/20 | 0.996 | 0.996 | -0.13% | |
| 2023/9/19 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
| 2023/9/18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.08% | |
| 2023/9/15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.02% | |
| 2023/9/14 | 0.9973 | 0.9973 | -0.15% | |
| 2023/9/13 | 0.9988 | 0.9988 | -0.09% | |
| 2023/9/12 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 2023/9/11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.15% | |
| 2023/9/8 | 0.998 | 0.998 | -0.06% | |
| 2023/9/7 | 0.9986 | 0.9986 | -0.309% | |
| 2023/9/6 | 1.0017 | 1.0017 | -0.11% | |
| 2023/9/5 | 1.0028 | 1.0028 | -0.129% | |
| 2023/9/4 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | |
| 2023/9/1 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | |
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