基金经理：高群山
| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双利债券A(016797)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0129 | 1.0129 | 1.209% | |
| 2024/9/27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.411% | |
| 2024/9/26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.322% | |
| 2024/9/25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.182% | |
| 2024/9/24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.364% | |
| 2024/9/23 | 0.9881 | 0.9881 | 0.03% | |
| 2024/9/20 | 0.9878 | 0.9878 | -0.02% | |
| 2024/9/19 | 0.988 | 0.988 | -0.02% | |
| 2024/9/18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.142% | |
| 2024/9/13 | 0.9868 | 0.9868 | 0.03% | |
| 2024/9/12 | 0.9865 | 0.9865 | -0.041% | |
| 2024/9/11 | 0.9869 | 0.9869 | 0.041% | |
| 2024/9/10 | 0.9865 | 0.9865 | -0.02% | |
| 2024/9/9 | 0.9867 | 0.9867 | -0.172% | |
| 2024/9/6 | 0.9884 | 0.9884 | -0.202% | |
| 2024/9/5 | 0.9904 | 0.9904 | -0.02% | |
| 2024/9/4 | 0.9906 | 0.9906 | -0.151% | |
| 2024/9/3 | 0.9921 | 0.9921 | 0.061% | |
| 2024/9/2 | 0.9915 | 0.9915 | -0.151% | |
| 2024/8/30 | 0.993 | 0.993 | 0.111% | |
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