基金经理：杨志远
| 单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0595 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.0346 | 1.0595 | 0.048% | |
| 2026/2/10 | 1.0341 | 1.059 | 0.019% | |
| 2026/2/9 | 1.0339 | 1.0588 | 0.242% | |
| 2026/2/6 | 1.0314 | 1.0563 | -0.01% | |
| 2026/2/5 | 1.0315 | 1.0564 | -0.136% | |
| 2026/2/4 | 1.0329 | 1.0578 | 0.116% | |
| 2026/2/3 | 1.0317 | 1.0566 | 0.262% | |
| 2026/2/2 | 1.029 | 1.0539 | -0.484% | |
| 2026/1/30 | 1.034 | 1.0589 | -0.328% | |
| 2026/1/29 | 1.0374 | 1.0623 | 0.145% | |
| 2026/1/28 | 1.0359 | 1.0608 | 0.203% | |
| 2026/1/27 | 1.0338 | 1.0587 | 0.019% | |
| 2026/1/26 | 1.0336 | 1.0585 | 0.087% | |
| 2026/1/23 | 1.0327 | 1.0576 | 0.126% | |
| 2026/1/22 | 1.0314 | 1.0563 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.0314 | 1.0563 | 0.126% | |
| 2026/1/20 | 1.0301 | 1.055 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.0301 | 1.055 | 0.058% | |
| 2026/1/16 | 1.0295 | 1.0544 | 0% | |
| 2026/1/15 | 1.0295 | 1.0544 | 0.019% | |
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