基金经理：
| 单位净值:1.1861 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1861 | 截止日期:2025/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/10/14 | 1.1861 | 1.1861 | 0.594% | |
| 2025/10/13 | 1.1791 | 1.1791 | -0.498% | |
| 2025/10/10 | 1.185 | 1.185 | -2.629% | |
| 2025/10/9 | 1.217 | 1.217 | 3.46% | |
| 2025/9/30 | 1.1763 | 1.1763 | 1.686% | |
| 2025/9/29 | 1.1568 | 1.1568 | 2.854% | |
| 2025/9/26 | 1.1247 | 1.1247 | -0.575% | |
| 2025/9/25 | 1.1312 | 1.1312 | 1.59% | |
| 2025/9/24 | 1.1135 | 1.1135 | 1.81% | |
| 2025/9/23 | 1.0937 | 1.0937 | 0.303% | |
| 2025/9/22 | 1.0904 | 1.0904 | -0.156% | |
| 2025/9/19 | 1.0921 | 1.0921 | -0.037% | |
| 2025/9/18 | 1.0925 | 1.0925 | -1.381% | |
| 2025/9/17 | 1.1078 | 1.1078 | 1.373% | |
| 2025/9/16 | 1.0928 | 1.0928 | -0.091% | |
| 2025/9/15 | 1.0938 | 1.0938 | 1.306% | |
| 2025/9/12 | 1.0797 | 1.0797 | -0.296% | |
| 2025/9/11 | 1.0829 | 1.0829 | 1.614% | |
| 2025/9/10 | 1.0657 | 1.0657 | -0.911% | |
| 2025/9/9 | 1.0755 | 1.0755 | -0.665% | |
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