基金经理：
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加医疗创新混合发起式A(016756)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/31 | 0.8137 | 0.8137 | 0.025% | |
| 2025/12/2 | 0.8135 | 0.8135 | 0% | |
| 2025/12/1 | 0.8135 | 0.8135 | 0.234% | |
| 2025/11/28 | 0.8116 | 0.8116 | 0% | |
| 2025/11/27 | 0.8116 | 0.8116 | 0% | |
| 2025/11/26 | 0.8116 | 0.8116 | -0.012% | |
| 2025/11/25 | 0.8117 | 0.8117 | 0.099% | |
| 2025/11/24 | 0.8109 | 0.8109 | 0.708% | |
| 2025/11/21 | 0.8052 | 0.8052 | -2.388% | |
| 2025/11/20 | 0.8249 | 0.8249 | -1.622% | |
| 2025/11/19 | 0.8385 | 0.8385 | -1.376% | |
| 2025/11/18 | 0.8502 | 0.8502 | -1.082% | |
| 2025/11/17 | 0.8595 | 0.8595 | -1.501% | |
| 2025/11/14 | 0.8726 | 0.8726 | -0.875% | |
| 2025/11/13 | 0.8803 | 0.8803 | 0.502% | |
| 2025/11/12 | 0.8759 | 0.8759 | -0.68% | |
| 2025/11/11 | 0.8819 | 0.8819 | 0.261% | |
| 2025/11/10 | 0.8796 | 0.8796 | 1.057% | |
| 2025/11/7 | 0.8704 | 0.8704 | -0.978% | |
| 2025/11/6 | 0.879 | 0.879 | 0.538% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。