基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.051 | 1.081 | -0.171% | |
| 2025/10/31 | 1.0528 | 1.0828 | 0.554% | |
| 2025/10/24 | 1.047 | 1.077 | -0.105% | |
| 2025/10/17 | 1.0481 | 1.0781 | 0.249% | |
| 2025/10/10 | 1.0455 | 1.0755 | 0.048% | |
| 2025/9/30 | 1.045 | 1.075 | 0.201% | |
| 2025/9/26 | 1.0429 | 1.0729 | -0.191% | |
| 2025/9/19 | 1.0449 | 1.0749 | 0.115% | |
| 2025/9/12 | 1.0437 | 1.0737 | -0.515% | |
| 2025/9/5 | 1.0491 | 1.0791 | 0.086% | |
| 2025/8/29 | 1.0482 | 1.0782 | 0.057% | |
| 2025/8/22 | 1.0476 | 1.0776 | -0.617% | |
| 2025/8/15 | 1.0541 | 1.0841 | -1.135% | |
| 2025/8/8 | 1.0662 | 1.0962 | 0.009% | |
| 2025/8/1 | 1.0661 | 1.0961 | 0.244% | |
| 2025/7/25 | 1.0635 | 1.0935 | -0.617% | |
| 2025/7/18 | 1.0701 | 1.1001 | 0.15% | |
| 2025/7/11 | 1.0685 | 1.0985 | 0% | |
| 2025/7/10 | 1.0685 | 1.0985 | -0.131% | |
| 2025/7/9 | 1.0699 | 1.0999 | 0% | |
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