基金经理：钟景
| 单位净值:1.3340 | 净值增长率:-2.56% | 净值增长率:-2.56% | 累计净值:1.3340 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C(016738)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.334 | 1.334 | -2.557% | |
| 2026/7/9 | 1.369 | 1.369 | 2.894% | |
| 2026/7/8 | 1.3305 | 1.3305 | -1.254% | |
| 2026/7/7 | 1.3474 | 1.3474 | -1.549% | |
| 2026/7/6 | 1.3686 | 1.3686 | -0.934% | |
| 2026/7/3 | 1.3815 | 1.3815 | 0.707% | |
| 2026/7/2 | 1.3718 | 1.3718 | -3.828% | |
| 2026/7/1 | 1.4264 | 1.4264 | -0.377% | |
| 2026/6/30 | 1.4318 | 1.4318 | 1.835% | |
| 2026/6/29 | 1.406 | 1.406 | 0.89% | |
| 2026/6/26 | 1.3936 | 1.3936 | -2.018% | |
| 2026/6/25 | 1.4223 | 1.4223 | 1.477% | |
| 2026/6/24 | 1.4016 | 1.4016 | 1.536% | |
| 2026/6/23 | 1.3804 | 1.3804 | -2.106% | |
| 2026/6/22 | 1.4101 | 1.4101 | 1.578% | |
| 2026/6/18 | 1.3882 | 1.3882 | 0.975% | |
| 2026/6/17 | 1.3748 | 1.3748 | 1.334% | |
| 2026/6/16 | 1.3567 | 1.3567 | 0.772% | |
| 2026/6/15 | 1.3463 | 1.3463 | 3.729% | |
| 2026/6/12 | 1.2979 | 1.2979 | 0.534% | |
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