基金经理：单宽之
| 单位净值:0.9994 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.9994 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.949% | |
| 2025/1/23 | 0.99 | 0.99 | -0.831% | |
| 2025/1/22 | 0.9983 | 0.9983 | 0% | |
| 2025/1/21 | 0.9983 | 0.9983 | -0.419% | |
| 2025/1/20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.664% | |
| 2025/1/17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.348% | |
| 2025/1/16 | 1.0057 | 1.0057 | 1.843% | |
| 2025/1/15 | 0.9875 | 0.9875 | -1.329% | |
| 2025/1/14 | 1.0008 | 1.0008 | 1.367% | |
| 2025/1/13 | 0.9873 | 0.9873 | 2.047% | |
| 2025/1/10 | 0.9675 | 0.9675 | -0.155% | |
| 2025/1/9 | 0.969 | 0.969 | 0.415% | |
| 2025/1/8 | 0.965 | 0.965 | -1.43% | |
| 2025/1/7 | 0.979 | 0.979 | 1.969% | |
| 2025/1/6 | 0.9601 | 0.9601 | 0.639% | |
| 2025/1/3 | 0.954 | 0.954 | 0.665% | |
| 2025/1/2 | 0.9477 | 0.9477 | -0.723% | |
| 2024/12/31 | 0.9546 | 0.9546 | -2.482% | |
| 2024/12/30 | 0.9789 | 0.9789 | 0.637% | |
| 2024/12/27 | 0.9727 | 0.9727 | -0.45% | |
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