基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.0783 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.0783 | 1.0783 | 1.306% | |
| 2025/3/17 | 1.0644 | 1.0644 | -0.931% | |
| 2025/3/14 | 1.0744 | 1.0744 | 1.32% | |
| 2025/3/13 | 1.0604 | 1.0604 | 0.56% | |
| 2025/3/12 | 1.0545 | 1.0545 | -0.123% | |
| 2025/3/11 | 1.0558 | 1.0558 | 0.466% | |
| 2025/3/10 | 1.0509 | 1.0509 | 0.99% | |
| 2025/3/7 | 1.0406 | 1.0406 | 1.216% | |
| 2025/3/6 | 1.0281 | 1.0281 | 1.411% | |
| 2025/3/5 | 1.0138 | 1.0138 | 0.745% | |
| 2025/3/4 | 1.0063 | 1.0063 | 0.62% | |
| 2025/3/3 | 1.0001 | 1.0001 | 2.312% | |
| 2025/2/28 | 0.9775 | 0.9775 | -1.491% | |
| 2025/2/27 | 0.9923 | 0.9923 | -0.471% | |
| 2025/2/26 | 0.997 | 0.997 | 0.534% | |
| 2025/2/25 | 0.9917 | 0.9917 | -1.097% | |
| 2025/2/24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.12% | |
| 2025/2/21 | 1.0039 | 1.0039 | -0.397% | |
| 2025/2/20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.358% | |
| 2025/2/19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.672% | |
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