基金经理：马君
| 单位净值:1.2799 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.2799 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.2799 | 1.2799 | 0.994% | |
| 2024/9/11 | 1.2673 | 1.2673 | 2.949% | |
| 2024/9/10 | 1.231 | 1.231 | 0.993% | |
| 2024/9/9 | 1.2189 | 1.2189 | -1.622% | |
| 2024/9/5 | 1.239 | 1.239 | 0.081% | |
| 2024/9/4 | 1.238 | 1.238 | -0.362% | |
| 2024/9/3 | 1.2425 | 1.2425 | -3.831% | |
| 2024/8/30 | 1.292 | 1.292 | 1.151% | |
| 2024/8/29 | 1.2773 | 1.2773 | -0.023% | |
| 2024/8/28 | 1.2776 | 1.2776 | -1.176% | |
| 2024/8/27 | 1.2928 | 1.2928 | 0.373% | |
| 2024/8/26 | 1.288 | 1.288 | -1.439% | |
| 2024/8/23 | 1.3068 | 1.3068 | 1.146% | |
| 2024/8/22 | 1.292 | 1.292 | -1.652% | |
| 2024/8/21 | 1.3137 | 1.3137 | 0.367% | |
| 2024/8/20 | 1.3089 | 1.3089 | -0.343% | |
| 2024/8/19 | 1.3134 | 1.3134 | 0.899% | |
| 2024/8/16 | 1.3017 | 1.3017 | 0.023% | |
| 2024/8/15 | 1.3014 | 1.3014 | 2.263% | |
| 2024/8/14 | 1.2726 | 1.2726 | 0.157% | |
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