银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/9 |
1.2189 |
1.2189 |
-1.622% |
2024/9/5 |
1.239 |
1.239 |
0.081% |
2024/9/4 |
1.238 |
1.238 |
-0.362% |
2024/9/3 |
1.2425 |
1.2425 |
-3.831% |
2024/8/30 |
1.292 |
1.292 |
1.151% |
2024/8/29 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.023% |
2024/8/28 |
1.2776 |
1.2776 |
-1.176% |
2024/8/27 |
1.2928 |
1.2928 |
0.373% |
2024/8/26 |
1.288 |
1.288 |
-1.439% |
2024/8/23 |
1.3068 |
1.3068 |
1.146% |
2024/8/22 |
1.292 |
1.292 |
-1.652% |
2024/8/21 |
1.3137 |
1.3137 |
0.367% |
2024/8/20 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.343% |
2024/8/19 |
1.3134 |
1.3134 |
0.899% |
2024/8/16 |
1.3017 |
1.3017 |
0.023% |
2024/8/15 |
1.3014 |
1.3014 |
2.263% |
2024/8/14 |
1.2726 |
1.2726 |
0.157% |
2024/8/13 |
1.2706 |
1.2706 |
2.509% |
2024/8/12 |
1.2395 |
1.2395 |
0.324% |
2024/8/9 |
1.2355 |
1.2355 |
0.783% |
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