基金经理：马君
| 单位净值:1.7196 | 净值增长率:-2.53% | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:1.7196 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.7196 | 1.7196 | -2.528% | |
| 2026/1/16 | 1.7642 | 1.7642 | 0.256% | |
| 2026/1/15 | 1.7597 | 1.7597 | 0.503% | |
| 2026/1/14 | 1.7509 | 1.7509 | -1.613% | |
| 2026/1/13 | 1.7796 | 1.7796 | -0.129% | |
| 2026/1/12 | 1.7819 | 1.7819 | 0.355% | |
| 2026/1/9 | 1.7756 | 1.7756 | 0.932% | |
| 2026/1/8 | 1.7592 | 1.7592 | -1.007% | |
| 2026/1/7 | 1.7771 | 1.7771 | 0.113% | |
| 2026/1/6 | 1.7751 | 1.7751 | 0.385% | |
| 2026/1/5 | 1.7683 | 1.7683 | 0.678% | |
| 2025/12/31 | 1.7564 | 1.7564 | -0.847% | |
| 2025/12/30 | 1.7714 | 1.7714 | -0.141% | |
| 2025/12/29 | 1.7739 | 1.7739 | -0.611% | |
| 2025/12/24 | 1.7848 | 1.7848 | 0.107% | |
| 2025/12/23 | 1.7829 | 1.7829 | 0.638% | |
| 2025/12/22 | 1.7716 | 1.7716 | 0.619% | |
| 2025/12/19 | 1.7607 | 1.7607 | 1.516% | |
| 2025/12/18 | 1.7344 | 1.7344 | 1.718% | |
| 2025/12/17 | 1.7051 | 1.7051 | -2.068% | |
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