基金经理：马君
| 单位净值:1.3411 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3411 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.3411 | 1.3411 | 0.224% | |
| 2024/10/9 | 1.3381 | 1.3381 | 0.383% | |
| 2024/10/8 | 1.333 | 1.333 | 2.381% | |
| 2024/9/30 | 1.302 | 1.302 | 0.138% | |
| 2024/9/27 | 1.3002 | 1.3002 | -1.351% | |
| 2024/9/26 | 1.318 | 1.318 | 1.043% | |
| 2024/9/25 | 1.3044 | 1.3044 | -0.123% | |
| 2024/9/24 | 1.306 | 1.306 | 0.671% | |
| 2024/9/23 | 1.2973 | 1.2973 | 0.031% | |
| 2024/9/20 | 1.2969 | 1.2969 | -0.544% | |
| 2024/9/19 | 1.304 | 1.304 | 1.597% | |
| 2024/9/13 | 1.2835 | 1.2835 | 0.281% | |
| 2024/9/12 | 1.2799 | 1.2799 | 0.994% | |
| 2024/9/11 | 1.2673 | 1.2673 | 2.949% | |
| 2024/9/10 | 1.231 | 1.231 | 0.993% | |
| 2024/9/9 | 1.2189 | 1.2189 | -1.622% | |
| 2024/9/5 | 1.239 | 1.239 | 0.081% | |
| 2024/9/4 | 1.238 | 1.238 | -0.362% | |
| 2024/9/3 | 1.2425 | 1.2425 | -3.831% | |
| 2024/8/30 | 1.292 | 1.292 | 1.151% | |
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