基金经理：杨宇
| 单位净值:1.2721 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2721 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.2721 | 1.2721 | 0.11% | |
| 2026/3/10 | 1.2707 | 1.2707 | 0.817% | |
| 2026/3/9 | 1.2604 | 1.2604 | -0.678% | |
| 2026/3/6 | 1.269 | 1.269 | 0.507% | |
| 2026/3/5 | 1.2626 | 1.2626 | 0.485% | |
| 2026/3/4 | 1.2565 | 1.2565 | -0.617% | |
| 2026/3/3 | 1.2643 | 1.2643 | -1.787% | |
| 2026/3/2 | 1.2873 | 1.2873 | -0.054% | |
| 2026/2/27 | 1.288 | 1.288 | 0.14% | |
| 2026/2/26 | 1.2862 | 1.2862 | -0.101% | |
| 2026/2/25 | 1.2875 | 1.2875 | 0.437% | |
| 2026/2/24 | 1.2819 | 1.2819 | 0.447% | |
| 2026/2/13 | 1.2762 | 1.2762 | -0.577% | |
| 2026/2/12 | 1.2836 | 1.2836 | 0.305% | |
| 2026/2/11 | 1.2797 | 1.2797 | 0.016% | |
| 2026/2/10 | 1.2795 | 1.2795 | 0.227% | |
| 2026/2/9 | 1.2766 | 1.2766 | 1.061% | |
| 2026/2/6 | 1.2632 | 1.2632 | -0.19% | |
| 2026/2/5 | 1.2656 | 1.2656 | -0.698% | |
| 2026/2/4 | 1.2745 | 1.2745 | 0.323% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。