基金经理：杨宇
| 单位净值:1.2543 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.2543 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 1.2543 | 1.2543 | 0.787% | |
| 2026/4/9 | 1.2445 | 1.2445 | -0.392% | |
| 2026/4/8 | 1.2494 | 1.2494 | 1.842% | |
| 2026/4/7 | 1.2268 | 1.2268 | 0.188% | |
| 2026/4/3 | 1.2245 | 1.2245 | -0.431% | |
| 2026/4/2 | 1.2298 | 1.2298 | -0.622% | |
| 2026/4/1 | 1.2375 | 1.2375 | 1.293% | |
| 2026/3/31 | 1.2217 | 1.2217 | -0.796% | |
| 2026/3/30 | 1.2315 | 1.2315 | -0.154% | |
| 2026/3/27 | 1.2334 | 1.2334 | 0.612% | |
| 2026/3/26 | 1.2259 | 1.2259 | -0.681% | |
| 2026/3/25 | 1.2343 | 1.2343 | 0.685% | |
| 2026/3/24 | 1.2259 | 1.2259 | 1.022% | |
| 2026/3/23 | 1.2135 | 1.2135 | -1.757% | |
| 2026/3/20 | 1.2352 | 1.2352 | -0.395% | |
| 2026/3/19 | 1.2401 | 1.2401 | -1.179% | |
| 2026/3/18 | 1.2549 | 1.2549 | 0.288% | |
| 2026/3/17 | 1.2513 | 1.2513 | -0.698% | |
| 2026/3/16 | 1.2601 | 1.2601 | -0.111% | |
| 2026/3/13 | 1.2615 | 1.2615 | -0.489% | |
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