基金经理：潘明
| 单位净值:0.5679 | 净值增长率:10.12% | 累计净值:0.5679 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安气候变化混合A(016635)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.5679 | 0.5679 | 10.122% | |
| 2024/9/27 | 0.5157 | 0.5157 | 5.828% | |
| 2024/9/26 | 0.4873 | 0.4873 | 1.563% | |
| 2024/9/25 | 0.4798 | 0.4798 | 0.524% | |
| 2024/9/24 | 0.4773 | 0.4773 | 1.488% | |
| 2024/9/23 | 0.4703 | 0.4703 | -1.755% | |
| 2024/9/20 | 0.4787 | 0.4787 | -0.726% | |
| 2024/9/19 | 0.4822 | 0.4822 | -0.516% | |
| 2024/9/18 | 0.4847 | 0.4847 | 1% | |
| 2024/9/13 | 0.4799 | 0.4799 | -1.539% | |
| 2024/9/12 | 0.4874 | 0.4874 | -0.388% | |
| 2024/9/11 | 0.4893 | 0.4893 | 2.236% | |
| 2024/9/10 | 0.4786 | 0.4786 | -0.104% | |
| 2024/9/9 | 0.4791 | 0.4791 | -0.436% | |
| 2024/9/6 | 0.4812 | 0.4812 | -1.393% | |
| 2024/9/5 | 0.488 | 0.488 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.488 | 0.488 | -0.041% | |
| 2024/9/3 | 0.4882 | 0.4882 | 1.624% | |
| 2024/9/2 | 0.4804 | 0.4804 | -1.638% | |
| 2024/8/30 | 0.4884 | 0.4884 | 1.686% | |
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