基金经理：张建
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0593 | 截止日期:2024/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.0278 | 1.0605 | 0.117% | |
| 2024/12/3 | 1.0266 | 1.0593 | -0.039% | |
| 2024/12/2 | 1.027 | 1.0597 | 0.195% | |
| 2024/11/29 | 1.025 | 1.0577 | 0.088% | |
| 2024/11/28 | 1.0241 | 1.0568 | 0.068% | |
| 2024/11/27 | 1.0234 | 1.0561 | 0% | |
| 2024/11/26 | 1.0234 | 1.0561 | -0.01% | |
| 2024/11/25 | 1.0235 | 1.0562 | 0.068% | |
| 2024/11/22 | 1.0228 | 1.0555 | 0.01% | |
| 2024/11/21 | 1.0227 | 1.0554 | 0.088% | |
| 2024/11/20 | 1.0218 | 1.0545 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0218 | 1.0545 | 0.029% | |
| 2024/11/18 | 1.0215 | 1.0542 | -0.039% | |
| 2024/11/15 | 1.0219 | 1.0546 | -1.759% | |
| 2024/11/14 | 1.0402 | 1.0545 | 0.019% | |
| 2024/11/13 | 1.04 | 1.0543 | -0.029% | |
| 2024/11/12 | 1.0403 | 1.0546 | 0.048% | |
| 2024/11/11 | 1.0398 | 1.0541 | 0.029% | |
| 2024/11/8 | 1.0395 | 1.0538 | 0.01% | |
| 2024/11/7 | 1.0394 | 1.0537 | 0.077% | |
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