基金经理：张建
| 单位净值:1.0356 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0683 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0356 | 1.0683 | 0.068% | |
| 2026/1/20 | 1.0349 | 1.0676 | 0.097% | |
| 2026/1/19 | 1.0339 | 1.0666 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.0339 | 1.0666 | 0.058% | |
| 2026/1/15 | 1.0333 | 1.066 | 0.019% | |
| 2026/1/14 | 1.0331 | 1.0658 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.033 | 1.0657 | 0.029% | |
| 2026/1/12 | 1.0327 | 1.0654 | 0.107% | |
| 2026/1/9 | 1.0316 | 1.0643 | 0.058% | |
| 2026/1/8 | 1.031 | 1.0637 | 0.097% | |
| 2026/1/7 | 1.03 | 1.0627 | -0.116% | |
| 2026/1/6 | 1.0312 | 1.0639 | -0.165% | |
| 2026/1/5 | 1.0329 | 1.0656 | 0.039% | |
| 2025/12/31 | 1.0325 | 1.0652 | 0.048% | |
| 2025/12/30 | 1.032 | 1.0647 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.032 | 1.0647 | -0.097% | |
| 2025/12/26 | 1.033 | 1.0657 | 0.019% | |
| 2025/12/25 | 1.0328 | 1.0655 | -0.01% | |
| 2025/12/24 | 1.0329 | 1.0656 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0328 | 1.0655 | 0.107% | |
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