基金经理：张建
| 单位净值:1.0376 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0703 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.0376 | 1.0703 | -0.019% | |
| 2025/1/17 | 1.0378 | 1.0705 | -0.067% | |
| 2025/1/16 | 1.0385 | 1.0712 | -0.048% | |
| 2025/1/15 | 1.039 | 1.0717 | -0.048% | |
| 2025/1/14 | 1.0395 | 1.0722 | 0.212% | |
| 2025/1/13 | 1.0373 | 1.07 | -0.183% | |
| 2025/1/10 | 1.0392 | 1.0719 | 0.048% | |
| 2025/1/9 | 1.0387 | 1.0714 | -0.163% | |
| 2025/1/8 | 1.0404 | 1.0731 | -0.067% | |
| 2025/1/7 | 1.0411 | 1.0738 | -0.125% | |
| 2025/1/6 | 1.0424 | 1.0751 | -0.01% | |
| 2025/1/3 | 1.0425 | 1.0752 | 0.096% | |
| 2025/1/2 | 1.0415 | 1.0742 | 0.086% | |
| 2024/12/31 | 1.0406 | 1.0733 | 0.077% | |
| 2024/12/30 | 1.0398 | 1.0725 | -0.038% | |
| 2024/12/27 | 1.0402 | 1.0729 | 0.058% | |
| 2024/12/26 | 1.0396 | 1.0723 | 0.154% | |
| 2024/12/25 | 1.038 | 1.0707 | -0.115% | |
| 2024/12/24 | 1.0392 | 1.0719 | -0.23% | |
| 2024/12/23 | 1.0416 | 1.0743 | 0.01% | |
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