基金经理：张建
| 单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0706 | 截止日期:2026/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0372 | 1.0699 | -0.067% | |
| 2026/3/12 | 1.0379 | 1.0706 | 0.029% | |
| 2026/3/11 | 1.0376 | 1.0703 | -0.048% | |
| 2026/3/10 | 1.0381 | 1.0708 | 0.01% | |
| 2026/3/9 | 1.038 | 1.0707 | -0.25% | |
| 2026/3/6 | 1.0406 | 1.0733 | -0.029% | |
| 2026/3/5 | 1.0409 | 1.0736 | 0.01% | |
| 2026/3/4 | 1.0408 | 1.0735 | 0.067% | |
| 2026/3/3 | 1.0401 | 1.0728 | -0.038% | |
| 2026/3/2 | 1.0405 | 1.0732 | 0.173% | |
| 2026/2/27 | 1.0387 | 1.0714 | 0.019% | |
| 2026/2/26 | 1.0385 | 1.0712 | -0.144% | |
| 2026/2/25 | 1.04 | 1.0727 | -0.144% | |
| 2026/2/24 | 1.0415 | 1.0742 | 0.067% | |
| 2026/2/13 | 1.0408 | 1.0735 | -0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.0409 | 1.0736 | 0.067% | |
| 2026/2/11 | 1.0402 | 1.0729 | 0.077% | |
| 2026/2/10 | 1.0394 | 1.0721 | 0.038% | |
| 2026/2/9 | 1.039 | 1.0717 | 0.106% | |
| 2026/2/6 | 1.0379 | 1.0706 | 0.106% | |
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