基金经理：张建
| 单位净值:1.0389 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券A(016612)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0395 | 1.0752 | 0.058% | |
| 2026/1/20 | 1.0389 | 1.0746 | 0.106% | |
| 2026/1/19 | 1.0378 | 1.0735 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.0378 | 1.0735 | 0.058% | |
| 2026/1/15 | 1.0372 | 1.0729 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0371 | 1.0728 | 0.019% | |
| 2026/1/13 | 1.0369 | 1.0726 | 0.029% | |
| 2026/1/12 | 1.0366 | 1.0723 | 0.106% | |
| 2026/1/9 | 1.0355 | 1.0712 | 0.058% | |
| 2026/1/8 | 1.0349 | 1.0706 | 0.097% | |
| 2026/1/7 | 1.0339 | 1.0696 | -0.116% | |
| 2026/1/6 | 1.0351 | 1.0708 | -0.164% | |
| 2026/1/5 | 1.0368 | 1.0725 | 0.039% | |
| 2025/12/31 | 1.0364 | 1.0721 | 0.048% | |
| 2025/12/30 | 1.0359 | 1.0716 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0359 | 1.0716 | -0.087% | |
| 2025/12/26 | 1.0368 | 1.0725 | 0.019% | |
| 2025/12/25 | 1.0366 | 1.0723 | -0.019% | |
| 2025/12/24 | 1.0368 | 1.0725 | 0.019% | |
| 2025/12/23 | 1.0366 | 1.0723 | 0.106% | |
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