基金经理：张建
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0751 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券A(016612)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.0394 | 1.0751 | 0.019% | |
| 2025/1/23 | 1.0392 | 1.0749 | -0.096% | |
| 2025/1/22 | 1.0402 | 1.0759 | -0.019% | |
| 2025/1/21 | 1.0404 | 1.0761 | 0.106% | |
| 2025/1/20 | 1.0393 | 1.075 | -0.029% | |
| 2025/1/17 | 1.0396 | 1.0753 | -0.058% | |
| 2025/1/16 | 1.0402 | 1.0759 | -0.048% | |
| 2025/1/15 | 1.0407 | 1.0764 | -0.048% | |
| 2025/1/14 | 1.0412 | 1.0769 | 0.212% | |
| 2025/1/13 | 1.039 | 1.0747 | -0.183% | |
| 2025/1/10 | 1.0409 | 1.0766 | 0.048% | |
| 2025/1/9 | 1.0404 | 1.0761 | -0.163% | |
| 2025/1/8 | 1.0421 | 1.0778 | -0.067% | |
| 2025/1/7 | 1.0428 | 1.0785 | -0.115% | |
| 2025/1/6 | 1.044 | 1.0797 | -0.019% | |
| 2025/1/3 | 1.0442 | 1.0799 | 0.096% | |
| 2025/1/2 | 1.0432 | 1.0789 | 0.096% | |
| 2024/12/31 | 1.0422 | 1.0779 | 0.067% | |
| 2024/12/30 | 1.0415 | 1.0772 | -0.029% | |
| 2024/12/27 | 1.0418 | 1.0775 | 0.058% | |
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