基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.0174 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:2.0174 | 截止日期:2025/12/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 2.0174 | 2.0174 | 1.245% | |
| 2025/12/12 | 1.9926 | 1.9926 | 1.235% | |
| 2025/12/11 | 1.9683 | 1.9683 | 0.148% | |
| 2025/12/10 | 1.9654 | 1.9654 | 0.429% | |
| 2025/12/9 | 1.957 | 1.957 | -0.635% | |
| 2025/12/8 | 1.9695 | 1.9695 | -0.263% | |
| 2025/12/5 | 1.9747 | 1.9747 | 0.719% | |
| 2025/12/4 | 1.9606 | 1.9606 | -0.29% | |
| 2025/12/3 | 1.9663 | 1.9663 | -0.228% | |
| 2025/12/2 | 1.9708 | 1.9708 | -0.429% | |
| 2025/12/1 | 1.9793 | 1.9793 | 0.964% | |
| 2025/11/28 | 1.9604 | 1.9604 | 0.59% | |
| 2025/11/27 | 1.9489 | 1.9489 | 0.021% | |
| 2025/11/26 | 1.9485 | 1.9485 | -0.015% | |
| 2025/11/25 | 1.9488 | 1.9488 | 1.622% | |
| 2025/11/24 | 1.9177 | 1.9177 | 0.345% | |
| 2025/11/21 | 1.9111 | 1.9111 | -0.82% | |
| 2025/11/20 | 1.9269 | 1.9269 | -0.506% | |
| 2025/11/19 | 1.9367 | 1.9367 | 1.883% | |
| 2025/11/18 | 1.9009 | 1.9009 | -1.108% | |
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