基金经理：
| 单位净值:1.2818 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.2818 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.2818 | 1.2818 | 1.056% | |
| 2024/10/10 | 1.2684 | 1.2684 | 0.348% | |
| 2024/10/9 | 1.264 | 1.264 | -1.15% | |
| 2024/10/8 | 1.2787 | 1.2787 | -0.133% | |
| 2024/9/30 | 1.2804 | 1.2804 | -0.466% | |
| 2024/9/27 | 1.2864 | 1.2864 | 0.008% | |
| 2024/9/26 | 1.2863 | 1.2863 | 0.179% | |
| 2024/9/25 | 1.284 | 1.284 | 0.619% | |
| 2024/9/24 | 1.2761 | 1.2761 | -0.078% | |
| 2024/9/23 | 1.2771 | 1.2771 | 0.829% | |
| 2024/9/20 | 1.2666 | 1.2666 | 0.9% | |
| 2024/9/19 | 1.2553 | 1.2553 | -0.159% | |
| 2024/9/18 | 1.2573 | 1.2573 | -0.103% | |
| 2024/9/13 | 1.2586 | 1.2586 | 1.435% | |
| 2024/9/12 | 1.2408 | 1.2408 | -0.137% | |
| 2024/9/11 | 1.2425 | 1.2425 | 0.461% | |
| 2024/9/10 | 1.2368 | 1.2368 | 0.618% | |
| 2024/9/9 | 1.2292 | 1.2292 | -0.639% | |
| 2024/9/6 | 1.2371 | 1.2371 | 0.267% | |
| 2024/9/5 | 1.2338 | 1.2338 | 0.571% | |
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