基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.2586 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.2586 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.2586 | 1.2586 | 1.435% | |
| 2024/9/12 | 1.2408 | 1.2408 | -0.137% | |
| 2024/9/11 | 1.2425 | 1.2425 | 0.461% | |
| 2024/9/10 | 1.2368 | 1.2368 | 0.618% | |
| 2024/9/9 | 1.2292 | 1.2292 | -0.639% | |
| 2024/9/6 | 1.2371 | 1.2371 | 0.267% | |
| 2024/9/5 | 1.2338 | 1.2338 | 0.571% | |
| 2024/9/4 | 1.2268 | 1.2268 | -0.592% | |
| 2024/9/3 | 1.2341 | 1.2341 | 0.17% | |
| 2024/9/2 | 1.232 | 1.232 | -0.613% | |
| 2024/8/30 | 1.2396 | 1.2396 | -0.089% | |
| 2024/8/29 | 1.2407 | 1.2407 | 0.056% | |
| 2024/8/28 | 1.24 | 1.24 | -0.137% | |
| 2024/8/27 | 1.2417 | 1.2417 | 0.024% | |
| 2024/8/26 | 1.2414 | 1.2414 | 0.51% | |
| 2024/8/23 | 1.2351 | 1.2351 | -0.291% | |
| 2024/8/22 | 1.2387 | 1.2387 | -0.266% | |
| 2024/8/21 | 1.242 | 1.242 | 0.315% | |
| 2024/8/20 | 1.2381 | 1.2381 | 0.089% | |
| 2024/8/19 | 1.237 | 1.237 | 0.938% | |
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