基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.3374 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.3374 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.3374 | 1.3374 | -0.801% | |
| 2024/12/12 | 1.3482 | 1.3482 | 0.642% | |
| 2024/12/11 | 1.3396 | 1.3396 | 0.82% | |
| 2024/12/10 | 1.3287 | 1.3287 | 0.332% | |
| 2024/12/9 | 1.3243 | 1.3243 | 0.463% | |
| 2024/12/6 | 1.3182 | 1.3182 | -0.355% | |
| 2024/12/5 | 1.3229 | 1.3229 | 0.023% | |
| 2024/12/4 | 1.3226 | 1.3226 | -0.143% | |
| 2024/12/3 | 1.3245 | 1.3245 | 0.822% | |
| 2024/12/2 | 1.3137 | 1.3137 | -0.635% | |
| 2024/11/29 | 1.3221 | 1.3221 | 0.762% | |
| 2024/11/28 | 1.3121 | 1.3121 | -0.523% | |
| 2024/11/27 | 1.319 | 1.319 | 0.941% | |
| 2024/11/26 | 1.3067 | 1.3067 | -1.225% | |
| 2024/11/25 | 1.3229 | 1.3229 | -1.151% | |
| 2024/11/22 | 1.3383 | 1.3383 | 1.149% | |
| 2024/11/21 | 1.3231 | 1.3231 | 1.039% | |
| 2024/11/20 | 1.3095 | 1.3095 | 0.161% | |
| 2024/11/19 | 1.3074 | 1.3074 | 1.451% | |
| 2024/11/18 | 1.2887 | 1.2887 | 1.114% | |
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