基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.9804 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.9804 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.9804 | 1.9804 | 0.768% | |
| 2026/9/3 | 1.9653 | 1.9653 | 2.221% | |
| 2026/9/2 | 1.9226 | 1.9226 | -2.416% | |
| 2026/9/1 | 1.9702 | 1.9702 | -0.213% | |
| 2026/8/31 | 1.9744 | 1.9744 | -3.452% | |
| 2026/8/28 | 2.045 | 2.045 | 0.142% | |
| 2026/8/27 | 2.0421 | 2.0421 | -0.662% | |
| 2026/8/26 | 2.0557 | 2.0557 | -0.223% | |
| 2026/8/25 | 2.0603 | 2.0603 | -0.174% | |
| 2026/8/24 | 2.0639 | 2.0639 | 1.981% | |
| 2026/8/21 | 2.0238 | 2.0238 | 1.494% | |
| 2026/8/20 | 1.994 | 1.994 | 2.778% | |
| 2026/8/19 | 1.9401 | 1.9401 | -1.101% | |
| 2026/8/18 | 1.9617 | 1.9617 | 0.102% | |
| 2026/8/17 | 1.9597 | 1.9597 | 1.366% | |
| 2026/8/14 | 1.9333 | 1.9333 | -1.11% | |
| 2026/8/13 | 1.955 | 1.955 | -0.549% | |
| 2026/8/12 | 1.9658 | 1.9658 | 0.878% | |
| 2026/8/11 | 1.9487 | 1.9487 | 0.252% | |
| 2026/8/10 | 1.9438 | 1.9438 | 1.324% | |
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