基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1169 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.1169 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 2.1169 | 2.1169 | -0.174% | |
| 2026/5/13 | 2.1206 | 2.1206 | 0% | |
| 2026/5/12 | 2.1206 | 2.1206 | 0.345% | |
| 2026/5/11 | 2.1133 | 2.1133 | -1.021% | |
| 2026/5/8 | 2.1351 | 2.1351 | -0.238% | |
| 2026/5/7 | 2.1402 | 2.1402 | 1.206% | |
| 2026/5/6 | 2.1147 | 2.1147 | 1.279% | |
| 2026/4/30 | 2.088 | 2.088 | 0.235% | |
| 2026/4/29 | 2.0831 | 2.0831 | -1.101% | |
| 2026/4/28 | 2.1063 | 2.1063 | -1.51% | |
| 2026/4/27 | 2.1386 | 2.1386 | 0.654% | |
| 2026/4/24 | 2.1247 | 2.1247 | -0.747% | |
| 2026/4/23 | 2.1407 | 2.1407 | -0.953% | |
| 2026/4/22 | 2.1613 | 2.1613 | -0.069% | |
| 2026/4/21 | 2.1628 | 2.1628 | -0.29% | |
| 2026/4/20 | 2.1691 | 2.1691 | 0.111% | |
| 2026/4/17 | 2.1667 | 2.1667 | -0.683% | |
| 2026/4/16 | 2.1816 | 2.1816 | 0.285% | |
| 2026/4/15 | 2.1754 | 2.1754 | 0.49% | |
| 2026/4/14 | 2.1648 | 2.1648 | 0.82% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。