基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.2223 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.2223 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/15 | 1.2223 | 1.2223 | -1.228% | |
| 2024/4/12 | 1.2375 | 1.2375 | 2.247% | |
| 2024/4/11 | 1.2103 | 1.2103 | -0.591% | |
| 2024/4/10 | 1.2175 | 1.2175 | 0.354% | |
| 2024/4/9 | 1.2132 | 1.2132 | 0.331% | |
| 2024/4/8 | 1.2092 | 1.2092 | 2.344% | |
| 2024/4/3 | 1.1815 | 1.1815 | 1.173% | |
| 2024/4/2 | 1.1678 | 1.1678 | 0.077% | |
| 2024/4/1 | 1.1669 | 1.1669 | 0.543% | |
| 2024/3/29 | 1.1606 | 1.1606 | 1.807% | |
| 2024/3/28 | 1.14 | 1.14 | 0.556% | |
| 2024/3/27 | 1.1337 | 1.1337 | 0.434% | |
| 2024/3/26 | 1.1288 | 1.1288 | 0.169% | |
| 2024/3/25 | 1.1269 | 1.1269 | 0.098% | |
| 2024/3/22 | 1.1258 | 1.1258 | -0.521% | |
| 2024/3/21 | 1.1317 | 1.1317 | 1.781% | |
| 2024/3/20 | 1.1119 | 1.1119 | 0.117% | |
| 2024/3/19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.162% | |
| 2024/3/18 | 1.1088 | 1.1088 | -0.761% | |
| 2024/3/15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.251% | |
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