基金经理：朱明睿
| 单位净值:0.9686 | 净值增长率:2.91% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德策略回报C(016552)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 0.9686 | 0.9686 | 2.911% | |
| 2026/9/11 | 0.9412 | 0.9412 | -1.62% | |
| 2026/9/10 | 0.9567 | 0.9567 | -2.088% | |
| 2026/9/9 | 0.9771 | 0.9771 | -1.591% | |
| 2026/9/8 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% | |
| 2026/9/7 | 0.9932 | 0.9932 | -0.221% | |
| 2026/9/4 | 0.9954 | 0.9954 | -0.926% | |
| 2026/9/3 | 1.0047 | 1.0047 | 1.229% | |
| 2026/9/2 | 0.9925 | 0.9925 | 0.455% | |
| 2026/9/1 | 0.988 | 0.988 | -0.743% | |
| 2026/8/31 | 0.9954 | 0.9954 | -2.201% | |
| 2026/8/28 | 1.0178 | 1.0178 | -0.664% | |
| 2026/8/27 | 1.0246 | 1.0246 | 0.225% | |
| 2026/8/26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.344% | |
| 2026/8/25 | 1.0188 | 1.0188 | 1.464% | |
| 2026/8/24 | 1.0041 | 1.0041 | -2.581% | |
| 2026/8/21 | 1.0307 | 1.0307 | -2.043% | |
| 2026/8/20 | 1.0522 | 1.0522 | 3.573% | |
| 2026/8/19 | 1.0159 | 1.0159 | -2.035% | |
| 2026/8/18 | 1.037 | 1.037 | 0.446% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。