基金经理：郭晨
| 单位净值:1.0768 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.0768 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根创新商业模式混合C(016418)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.0768 | 1.0768 | 0.871% | |
| 2023/12/6 | 1.0675 | 1.0675 | 0.841% | |
| 2023/12/5 | 1.0586 | 1.0586 | -2.262% | |
| 2023/12/4 | 1.0831 | 1.0831 | -0.386% | |
| 2023/12/1 | 1.0873 | 1.0873 | 1.286% | |
| 2023/11/30 | 1.0735 | 1.0735 | -0.019% | |
| 2023/11/29 | 1.0737 | 1.0737 | -0.51% | |
| 2023/11/28 | 1.0792 | 1.0792 | 0.531% | |
| 2023/11/27 | 1.0735 | 1.0735 | -0.269% | |
| 2023/11/24 | 1.0764 | 1.0764 | -1.761% | |
| 2023/11/23 | 1.0957 | 1.0957 | 0.949% | |
| 2023/11/22 | 1.0854 | 1.0854 | -2.137% | |
| 2023/11/21 | 1.1091 | 1.1091 | -0.189% | |
| 2023/11/20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.108% | |
| 2023/11/17 | 1.11 | 1.11 | 1.287% | |
| 2023/11/16 | 1.0959 | 1.0959 | -1.217% | |
| 2023/11/15 | 1.1094 | 1.1094 | 0.271% | |
| 2023/11/14 | 1.1064 | 1.1064 | 0.127% | |
| 2023/11/13 | 1.105 | 1.105 | 0.263% | |
| 2023/11/10 | 1.1021 | 1.1021 | -0.515% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。