基金经理：
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:10.07% | 累计净值:1.0974 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根创新商业模式混合C(016418)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0974 | 1.0974 | 10.07% | |
| 2024/9/27 | 0.997 | 0.997 | 5.324% | |
| 2024/9/26 | 0.9466 | 0.9466 | 3.454% | |
| 2024/9/25 | 0.915 | 0.915 | 0.164% | |
| 2024/9/24 | 0.9135 | 0.9135 | 4.328% | |
| 2024/9/23 | 0.8756 | 0.8756 | -0.443% | |
| 2024/9/20 | 0.8795 | 0.8795 | -0.102% | |
| 2024/9/19 | 0.8804 | 0.8804 | 0.296% | |
| 2024/9/18 | 0.8778 | 0.8778 | -0.397% | |
| 2024/9/13 | 0.8813 | 0.8813 | -0.102% | |
| 2024/9/12 | 0.8822 | 0.8822 | -0.496% | |
| 2024/9/11 | 0.8866 | 0.8866 | 0.761% | |
| 2024/9/10 | 0.8799 | 0.8799 | 0.045% | |
| 2024/9/9 | 0.8795 | 0.8795 | -0.498% | |
| 2024/9/6 | 0.8839 | 0.8839 | -0.964% | |
| 2024/9/5 | 0.8925 | 0.8925 | 0.101% | |
| 2024/9/4 | 0.8916 | 0.8916 | -0.38% | |
| 2024/9/3 | 0.895 | 0.895 | 0.743% | |
| 2024/9/2 | 0.8884 | 0.8884 | -2.298% | |
| 2024/8/30 | 0.9093 | 0.9093 | 1.894% | |
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