基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券C(016417)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.036 | 1.036 | 0.145% | |
| 2023/12/8 | 1.0345 | 1.0345 | 0.136% | |
| 2023/12/7 | 1.0331 | 1.0331 | 0.048% | |
| 2023/12/6 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | |
| 2023/12/5 | 1.0327 | 1.0327 | -0.126% | |
| 2023/12/4 | 1.034 | 1.034 | -0.058% | |
| 2023/12/1 | 1.0346 | 1.0346 | 0.048% | |
| 2023/11/30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.048% | |
| 2023/11/29 | 1.0336 | 1.0336 | -0.029% | |
| 2023/11/28 | 1.0339 | 1.0339 | 0.039% | |
| 2023/11/27 | 1.0335 | 1.0335 | -0.029% | |
| 2023/11/24 | 1.0338 | 1.0338 | -0.058% | |
| 2023/11/23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.048% | |
| 2023/11/22 | 1.0349 | 1.0349 | -0.125% | |
| 2023/11/21 | 1.0362 | 1.0362 | -0.039% | |
| 2023/11/20 | 1.0366 | 1.0366 | 0.019% | |
| 2023/11/17 | 1.0364 | 1.0364 | 0.029% | |
| 2023/11/16 | 1.0361 | 1.0361 | 0% | |
| 2023/11/15 | 1.0361 | 1.0361 | 0.039% | |
| 2023/11/14 | 1.0357 | 1.0357 | -0.019% | |
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