基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0372 | 1.0372 | 0.068% | |
| 2023/9/27 | 1.0365 | 1.0365 | 0% | |
| 2023/9/26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.019% | |
| 2023/9/25 | 1.0363 | 1.0363 | -0.125% | |
| 2023/9/22 | 1.0376 | 1.0376 | 0.106% | |
| 2023/9/21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.087% | |
| 2023/9/20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | |
| 2023/9/19 | 1.0355 | 1.0355 | -0.039% | |
| 2023/9/18 | 1.0359 | 1.0359 | -0.058% | |
| 2023/9/15 | 1.0365 | 1.0365 | -0.096% | |
| 2023/9/14 | 1.0375 | 1.0375 | 0.068% | |
| 2023/9/13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.077% | |
| 2023/9/12 | 1.036 | 1.036 | 0.087% | |
| 2023/9/11 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | |
| 2023/9/8 | 1.035 | 1.035 | -0.058% | |
| 2023/9/7 | 1.0356 | 1.0356 | -0.193% | |
| 2023/9/6 | 1.0376 | 1.0376 | -0.116% | |
| 2023/9/5 | 1.0388 | 1.0388 | -0.038% | |
| 2023/9/4 | 1.0392 | 1.0392 | -0.077% | |
| 2023/9/1 | 1.04 | 1.04 | -0.125% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。