南方稳鑫6个月持有债券A(016416)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/2/6 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.035% |
| 2026/2/5 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.148% |
| 2026/2/4 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.052% |
| 2026/2/3 |
1.1461 |
1.1461 |
0.227% |
| 2026/2/2 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.401% |
| 2026/1/30 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.078% |
| 2026/1/29 |
1.149 |
1.149 |
-0.208% |
| 2026/1/28 |
1.1514 |
1.1514 |
0.174% |
| 2026/1/27 |
1.1494 |
1.1494 |
0.148% |
| 2026/1/26 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.148% |
| 2026/1/23 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.035% |
| 2026/1/22 |
1.1498 |
1.1498 |
0.017% |
| 2026/1/21 |
1.1496 |
1.1496 |
0.174% |
| 2026/1/20 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.035% |
| 2026/1/19 |
1.148 |
1.148 |
0.061% |
| 2026/1/16 |
1.1473 |
1.1473 |
0.122% |
| 2026/1/15 |
1.1459 |
1.1459 |
0.131% |
| 2026/1/14 |
1.1444 |
1.1444 |
0.096% |
| 2026/1/13 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.07% |
| 2026/1/12 |
1.1441 |
1.1441 |
0.123% |
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