南方稳鑫6个月持有债券A(016416)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/14 |
1.1165 |
1.1165 |
0.108% |
2025/2/13 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.134% |
2025/2/12 |
1.1168 |
1.1168 |
0.215% |
2025/2/11 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.027% |
2025/2/10 |
1.1147 |
1.1147 |
0.081% |
2025/2/7 |
1.1138 |
1.1138 |
0.144% |
2025/2/6 |
1.1122 |
1.1122 |
0.225% |
2025/2/5 |
1.1097 |
1.1097 |
0.099% |
2025/1/27 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.072% |
2025/1/24 |
1.1094 |
1.1094 |
0.099% |
2025/1/23 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.063% |
2025/1/22 |
1.109 |
1.109 |
0.027% |
2025/1/21 |
1.1087 |
1.1087 |
0.081% |
2025/1/20 |
1.1078 |
1.1078 |
0.099% |
2025/1/17 |
1.1067 |
1.1067 |
0.09% |
2025/1/16 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.072% |
2025/1/15 |
1.1065 |
1.1065 |
0.018% |
2025/1/14 |
1.1063 |
1.1063 |
0.245% |
2025/1/13 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.109% |
2025/1/10 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.127% |
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